GOLDEN TIME IMPORT-EXPORT S.R.L.
CUI: 41540954
J40/11314/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41540954
Cod înmatriculare
J40/11314/2022
EUID
ROONRC.J40/11314/2022
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 8, 90, A, 6, 27, 22503, 2, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GHEAŢĂ
Număr:
8
Bloc:
90
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
27
Cod poștal:
22503
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.080 RON | 2.080 RON | 16.342 RON | −14.283 RON | −14.262 RON | 86.319 RON | 354 RON | 85.965 RON | −21.444 RON | 107.763 RON | 75.983 RON | 5.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.011 RON | 18.011 RON | 19.866 RON | −1.855 RON | −1.855 RON | 92.118 RON | 354 RON | 91.764 RON | −23.299 RON | 115.417 RON | 75.001 RON | 5.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.681 RON | 36.681 RON | 26.374 RON | 10.307 RON | 10.307 RON | 101.582 RON | 354 RON | 101.228 RON | −12.992 RON | 114.574 RON | 48.628 RON | 9.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.514 RON | 23.514 RON | 17.178 RON | 6.336 RON | 6.336 RON | 94.117 RON | 354 RON | 93.763 RON | −6.656 RON | 100.773 RON | 31.449 RON | 9.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ELENA- ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,5 K RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
94,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 18,0 K RON | 36,7 K RON | 23,5 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 18,0 K RON | 36,7 K RON | 23,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 19,9 K RON | 26,4 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −1,9 K RON | 10,3 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354 RON (0.4%)
Active circulante93,8 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 488 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
27,0%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 107,8 K RON | 86,3 K RON | 124,8% |
| 2023 | 115,4 K RON | 92,1 K RON | 125,3% |
| 2024 | 114,6 K RON | 101,6 K RON | 112,8% |
| 2025 | 100,8 K RON | 94,1 K RON | 107,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 18,0 K RON | 36,7 K RON | 23,5 K RON | ▼ 35,9% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −1,9 K RON | 10,3 K RON | 6,3 K RON | ▼ 38,5% |
| Total active | 86,3 K RON | 92,1 K RON | 101,6 K RON | 94,1 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −23,3 K RON | −13,0 K RON | −6,7 K RON | ▲ 48,8% |
| Datorii totale | 107,8 K RON | 115,4 K RON | 114,6 K RON | 100,8 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,80 | 0,88 | 0,93 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -686,68 | -10,30 | 28,10 | 26,95 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.