ILCOTEX GRUP SRL
CUI: 16629962
J40/12103/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16629962
Cod înmatriculare
J40/12103/2004
EUID
ROONRC.J40/12103/2004
Data înmatriculării
2004-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Barbu Lăutaru, 8, 23, B, 103, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Barbu Lăutaru
Număr:
8
Bloc:
23
Scară:
B
Apartament:
103
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.719.023 RON | 1.721.160 RON | 1.601.317 RON | 104.491 RON | 119.843 RON | 705.663 RON | 71.759 RON | 633.904 RON | 390.361 RON | 316.006 RON | 579.891 RON | 40.399 RON | 0 RON | 704 RON | 6 |
| 2020 | 1.749.119 RON | 1.773.610 RON | 1.607.421 RON | 150.571 RON | 166.189 RON | 751.608 RON | 52.051 RON | 699.557 RON | 540.932 RON | 212.291 RON | 541.460 RON | 29.690 RON | 0 RON | 1.615 RON | 6 |
| 2021 | 2.051.780 RON | 2.061.962 RON | 1.817.035 RON | 227.880 RON | 244.927 RON | 922.590 RON | 32.343 RON | 890.247 RON | 768.812 RON | 155.630 RON | 648.058 RON | 95.966 RON | 0 RON | 1.852 RON | 5 |
| 2022 | 2.431.722 RON | 2.436.406 RON | 2.122.810 RON | 294.356 RON | 313.596 RON | 971.563 RON | 13.067 RON | 958.496 RON | 443.169 RON | 530.252 RON | 882.048 RON | 70.956 RON | 0 RON | 1.858 RON | 2 |
| 2023 | 2.869.600 RON | 2.877.512 RON | 2.471.739 RON | 373.424 RON | 405.773 RON | 1.183.291 RON | 7.191 RON | 1.176.100 RON | 816.593 RON | 368.059 RON | 973.315 RON | 82.565 RON | 0 RON | 1.361 RON | 2 |
| 2024 | 3.185.996 RON | 3.186.915 RON | 2.732.867 RON | 391.046 RON | 454.048 RON | 1.438.900 RON | 5.709 RON | 1.433.191 RON | 507.639 RON | 933.017 RON | 1.057.753 RON | 106.935 RON | 0 RON | 1.756 RON | 2 |
| 2025 | 2.439.002 RON | 2.444.267 RON | 2.208.015 RON | 208.582 RON | 236.252 RON | 1.338.222 RON | 4.227 RON | 1.333.995 RON | 716.221 RON | 623.887 RON | 1.076.130 RON | 117.717 RON | 0 RON | 1.886 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILINA ION CODRUŢ
administrator
Moreni,Dâmboviţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,44 M RON
Rezultat Net 2025
208,6 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 1,75 M RON | 2,05 M RON | 2,43 M RON | 2,87 M RON | 3,19 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 1,77 M RON | 2,06 M RON | 2,44 M RON | 2,88 M RON | 3,19 M RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,60 M RON | 1,61 M RON | 1,82 M RON | 2,12 M RON | 2,47 M RON | 2,73 M RON | 2,21 M RON |
| Rezultat net | 104,5 K RON | 150,6 K RON | 227,9 K RON | 294,4 K RON | 373,4 K RON | 391,0 K RON | 208,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (0.3%)
Active circulante1,33 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe117,7 K RON
Numerar140,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,72 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,6%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 316,0 K RON | 705,7 K RON | 44,8% |
| 2020 | 212,3 K RON | 751,6 K RON | 28,2% |
| 2021 | 155,6 K RON | 922,6 K RON | 16,9% |
| 2022 | 530,3 K RON | 971,6 K RON | 54,6% |
| 2023 | 368,1 K RON | 1,18 M RON | 31,1% |
| 2024 | 933,0 K RON | 1,44 M RON | 64,8% |
| 2025 | 623,9 K RON | 1,34 M RON | 46,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,72 M RON | 1,75 M RON | 2,05 M RON | 2,43 M RON | 2,87 M RON | 3,19 M RON | 2,44 M RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 104,5 K RON | 150,6 K RON | 227,9 K RON | 294,4 K RON | 373,4 K RON | 391,0 K RON | 208,6 K RON | ▼ 46,7% |
| Total active | 705,7 K RON | 751,6 K RON | 922,6 K RON | 971,6 K RON | 1,18 M RON | 1,44 M RON | 1,34 M RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | 390,4 K RON | 540,9 K RON | 768,8 K RON | 443,2 K RON | 816,6 K RON | 507,6 K RON | 716,2 K RON | ▲ 41,1% |
| Datorii totale | 316,0 K RON | 212,3 K RON | 155,6 K RON | 530,3 K RON | 368,1 K RON | 933,0 K RON | 623,9 K RON | ▼ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 3,30 | 5,72 | 1,81 | 3,20 | 1,54 | 2,14 | ▲ 39,2% |
| Marjă netă (%) | 6,08 | 8,61 | 11,11 | 12,10 | 13,01 | 12,27 | 8,55 | ▼ 30,3% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 100 | 85 | 100 | 85 | 82 | ▼ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (208,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,19 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.