IZVORUL TAMADUIRII SRL
CUI: 22591870
J40/19510/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22591870
Cod înmatriculare
J40/19510/2007
EUID
ROONRC.J40/19510/2007
Data înmatriculării
2007-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. Colentina, 47, R12, A, 9, 37, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. Colentina
Număr:
47
Bloc:
R12
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.600 RON | 41.600 RON | 40.400 RON | −48 RON | 1.200 RON | 24.499 RON | 2.766 RON | 21.733 RON | 24.157 RON | 342 RON | 0 RON | 19.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.381 RON | 40.381 RON | 38.615 RON | 1.373 RON | 1.766 RON | 27.930 RON | 2.766 RON | 25.164 RON | 25.530 RON | 2.400 RON | 0 RON | 17.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.400 RON | 53.400 RON | 39.163 RON | 13.125 RON | 14.237 RON | 39.128 RON | 2.766 RON | 36.362 RON | 38.656 RON | 472 RON | 0 RON | 19.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.130 RON | 57.809 RON | 58.567 RON | −1.770 RON | −758 RON | 39.599 RON | 2.766 RON | 36.833 RON | 36.886 RON | 2.713 RON | 0 RON | 19.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.110 RON | 47.110 RON | 49.649 RON | −3.001 RON | −2.539 RON | 25.355 RON | 2.766 RON | 22.589 RON | 21.885 RON | 3.470 RON | 0 RON | 18.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.080 RON | 61.080 RON | 47.379 RON | 11.905 RON | 13.701 RON | 38.046 RON | 2.766 RON | 35.280 RON | 33.790 RON | 4.256 RON | 0 RON | 18.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.350 RON | 54.350 RON | 56.392 RON | −3.640 RON | −2.042 RON | 14.772 RON | 2.766 RON | 12.006 RON | 10.150 RON | 4.622 RON | 0 RON | 3.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEOHARI MIHAELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.640 RON)
Cifra de Afaceri 2025
54,4 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 40,4 K RON | 53,4 K RON | 48,1 K RON | 47,1 K RON | 61,1 K RON | 54,4 K RON |
| Venituri totale | 41,6 K RON | 40,4 K RON | 53,4 K RON | 57,8 K RON | 47,1 K RON | 61,1 K RON | 54,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,4 K RON | 38,6 K RON | 39,2 K RON | 58,6 K RON | 49,6 K RON | 47,4 K RON | 56,4 K RON |
| Rezultat net | −48 RON | 1,4 K RON | 13,1 K RON | −1,8 K RON | −3,0 K RON | 11,9 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 59,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (18.7%)
Active circulante12,0 K RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,64 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 342 RON | 24,5 K RON | 1,4% |
| 2020 | 2,4 K RON | 27,9 K RON | 8,6% |
| 2021 | 472 RON | 39,1 K RON | 1,2% |
| 2022 | 2,7 K RON | 39,6 K RON | 6,9% |
| 2023 | 3,5 K RON | 25,4 K RON | 13,7% |
| 2024 | 4,3 K RON | 38,0 K RON | 11,2% |
| 2025 | 4,6 K RON | 14,8 K RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 40,4 K RON | 53,4 K RON | 48,1 K RON | 47,1 K RON | 61,1 K RON | 54,4 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | −48 RON | 1,4 K RON | 13,1 K RON | −1,8 K RON | −3,0 K RON | 11,9 K RON | −3,6 K RON | ▼ 130,6% |
| Total active | 24,5 K RON | 27,9 K RON | 39,1 K RON | 39,6 K RON | 25,4 K RON | 38,0 K RON | 14,8 K RON | ▼ 61,2% |
| Capitaluri proprii | 24,2 K RON | 25,5 K RON | 38,7 K RON | 36,9 K RON | 21,9 K RON | 33,8 K RON | 10,2 K RON | ▼ 70,0% |
| Datorii totale | 342 RON | 2,4 K RON | 472 RON | 2,7 K RON | 3,5 K RON | 4,3 K RON | 4,6 K RON | ▲ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 63,55 | 10,49 | 77,04 | 13,58 | 6,51 | 8,29 | 2,60 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | -0,12 | 3,40 | 24,58 | -3,68 | -6,37 | 19,49 | -6,70 | ▼ 134,4% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | 100 | 57 | 57 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.