THERAPY HUB SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45252296
J40/20390/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45252296
Cod înmatriculare
J40/20390/2021
EUID
ROONRC.J40/20390/2021
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. ION PECHIU, 3-7, 1, G, G3, 42116, 4, DEMISOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. ION PECHIU
Număr:
3-7
Bloc:
1
Scară:
G
Apartament:
G3
Cod poștal:
42116
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36 RON | 36 RON | 3.474 RON | −3.438 RON | −3.438 RON | 2.025 RON | 0 RON | 2.025 RON | −3.138 RON | 6.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 920 RON | 1 |
| 2022 | 290.116 RON | 290.608 RON | 236.704 RON | 51.056 RON | 53.904 RON | 63.514 RON | 0 RON | 63.514 RON | 47.918 RON | 16.726 RON | 574 RON | 57.932 RON | 0 RON | 1.130 RON | 1 |
| 2023 | 761.006 RON | 761.006 RON | 598.321 RON | 155.075 RON | 162.685 RON | 283.322 RON | 0 RON | 283.322 RON | 186.008 RON | 97.314 RON | 0 RON | 278.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.822 RON | 186.822 RON | 328.577 RON | −141.755 RON | −141.755 RON | 152.216 RON | 40 RON | 152.176 RON | 44.253 RON | 107.963 RON | 0 RON | 150.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA CRISTINA-SIMONA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−141.755 RON)
Cifra de Afaceri 2024
186,8 K RON
Rezultat Net 2024
−141,8 K RON
Total Active 2024
152,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36 RON | 290,1 K RON | 761,0 K RON | 186,8 K RON |
| Venituri totale | 36 RON | 290,6 K RON | 761,0 K RON | 186,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 236,7 K RON | 598,3 K RON | 328,6 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 51,1 K RON | 155,1 K RON | −141,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 567,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,41 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40 RON (0%)
Active circulante152,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe150,1 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 293 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,9%
Marjă netă
-75,9%
ROA
-93,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,1 K RON | 2,0 K RON | 300,4% |
| 2022 | 16,7 K RON | 63,5 K RON | 26,3% |
| 2023 | 97,3 K RON | 283,3 K RON | 34,4% |
| 2024 | 108,0 K RON | 152,2 K RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36 RON | 290,1 K RON | 761,0 K RON | 186,8 K RON | ▼ 75,5% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 51,1 K RON | 155,1 K RON | −141,8 K RON | ▼ 191,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 63,5 K RON | 283,3 K RON | 152,2 K RON | ▼ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 47,9 K RON | 186,0 K RON | 44,3 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 16,7 K RON | 97,3 K RON | 108,0 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 3,80 | 2,91 | 1,41 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | -9.550,00 | 17,60 | 20,38 | -75,88 | ▼ 472,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 567,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.