S.A.R. - RO - TEX SRL
CUI: 10144054
J40/257/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10144054
Cod înmatriculare
J40/257/1998
EUID
ROONRC.J40/257/1998
Data înmatriculării
1998-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. STEFAN CEL MARE, 24, 24B, A, 7, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. STEFAN CEL MARE
Număr:
24
Bloc:
24B
Scară:
A
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.540 RON | 98.540 RON | 87.067 RON | 10.487 RON | 11.473 RON | 136.174 RON | 83.565 RON | 52.609 RON | −25.925 RON | 162.099 RON | 28.951 RON | 23.114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 69.680 RON | 69.680 RON | 65.336 RON | 2.600 RON | 4.344 RON | 122.904 RON | 83.565 RON | 39.339 RON | −23.325 RON | 146.229 RON | 24.835 RON | 13.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.081 RON | 83.094 RON | 67.623 RON | 12.978 RON | 15.471 RON | 141.839 RON | 83.565 RON | 58.274 RON | −10.347 RON | 152.186 RON | 28.666 RON | 21.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.904 RON | 69.404 RON | 65.398 RON | 2.249 RON | 4.006 RON | 147.200 RON | 83.565 RON | 63.635 RON | −8.098 RON | 155.298 RON | 21.131 RON | 22.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 46.247 RON | 54.115 RON | 55.604 RON | −1.489 RON | −1.489 RON | 126.796 RON | 83.565 RON | 43.231 RON | −9.587 RON | 136.383 RON | 14.045 RON | 22.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 51.149 RON | 53.410 RON | 48.846 RON | 3.834 RON | 4.564 RON | 110.867 RON | 83.565 RON | 27.302 RON | −6.215 RON | 117.082 RON | 674 RON | 22.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU ANGELA
administrator
MARTINESTI, VRANCEA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.215 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,1 K RON
Rezultat Net 2024
3,8 K RON
Total Active 2024
110,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 69,7 K RON | 83,1 K RON | 68,9 K RON | 46,2 K RON | 51,1 K RON |
| Venituri totale | 98,5 K RON | 69,7 K RON | 83,1 K RON | 69,4 K RON | 54,1 K RON | 53,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,1 K RON | 65,3 K RON | 67,6 K RON | 65,4 K RON | 55,6 K RON | 48,8 K RON |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 2,6 K RON | 13,0 K RON | 2,2 K RON | −1,5 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,6 K RON (75.4%)
Active circulante27,3 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri674 RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,89 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,5%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 162,1 K RON | 136,2 K RON | 119,0% |
| 2020 | 146,2 K RON | 122,9 K RON | 119,0% |
| 2021 | 152,2 K RON | 141,8 K RON | 107,3% |
| 2022 | 155,3 K RON | 147,2 K RON | 105,5% |
| 2023 | 136,4 K RON | 126,8 K RON | 107,6% |
| 2024 | 117,1 K RON | 110,9 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 69,7 K RON | 83,1 K RON | 68,9 K RON | 46,2 K RON | 51,1 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 10,5 K RON | 2,6 K RON | 13,0 K RON | 2,2 K RON | −1,5 K RON | 3,8 K RON | ▲ 357,5% |
| Total active | 136,2 K RON | 122,9 K RON | 141,8 K RON | 147,2 K RON | 126,8 K RON | 110,9 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −25,9 K RON | −23,3 K RON | −10,3 K RON | −8,1 K RON | −9,6 K RON | −6,2 K RON | ▲ 35,2% |
| Datorii totale | 162,1 K RON | 146,2 K RON | 152,2 K RON | 155,3 K RON | 136,4 K RON | 117,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,27 | 0,38 | 0,41 | 0,32 | 0,23 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 10,64 | 3,73 | 15,62 | 3,26 | -3,22 | 7,50 | ▲ 332,9% |
| Scor bonitate | 42 | 25 | 55 | 32 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.