PALAS TEKSTIL S.R.L.
CUI: 31376863
J40/3485/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31376863
Cod înmatriculare
J40/3485/2013
EUID
ROONRC.J40/3485/2013
Data înmatriculării
2013-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 132, C1, 1, 3, 44, 4, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
132
Bloc:
C1
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
44
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 959.859 RON | 959.859 RON | 880.982 RON | 69.279 RON | 78.877 RON | 517.452 RON | 13.129 RON | 504.323 RON | 157.544 RON | 359.908 RON | 173.267 RON | 393.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 97.972 RON | 97.972 RON | 132.653 RON | −35.563 RON | −34.681 RON | 302.052 RON | 13.129 RON | 288.923 RON | 121.981 RON | 180.071 RON | 1 RON | 269.710 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 523.061 RON | 523.473 RON | 563.641 RON | −45.403 RON | −40.168 RON | 387.546 RON | 0 RON | 387.546 RON | 76.578 RON | 310.968 RON | 0 RON | 381.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.046 RON | −12.046 RON | −12.046 RON | 341.762 RON | 0 RON | 341.762 RON | 64.532 RON | 277.230 RON | 0 RON | 326.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.411 RON | −2.411 RON | −2.411 RON | 326.389 RON | 0 RON | 326.389 RON | 62.121 RON | 264.268 RON | 145.186 RON | 178.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.303 RON | −1.303 RON | −1.303 RON | 324.621 RON | 0 RON | 324.621 RON | 60.819 RON | 263.802 RON | 145.186 RON | 175.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.404 RON | −2.404 RON | −2.404 RON | 324.319 RON | 0 RON | 324.319 RON | 58.415 RON | 265.904 RON | 145.186 RON | 175.905 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ELENA SILVIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
324,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959,9 K RON | 98,0 K RON | 523,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 959,9 K RON | 98,0 K RON | 523,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 881,0 K RON | 132,7 K RON | 563,6 K RON | 12,0 K RON | 2,4 K RON | 1,3 K RON | 2,4 K RON |
| Rezultat net | 69,3 K RON | −35,6 K RON | −45,4 K RON | −12,0 K RON | −2,4 K RON | −1,3 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −288,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante324,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,2 K RON
Creanțe175,9 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 359,9 K RON | 517,5 K RON | 69,6% |
| 2020 | 180,1 K RON | 302,1 K RON | 59,6% |
| 2021 | 311,0 K RON | 387,5 K RON | 80,2% |
| 2022 | 277,2 K RON | 341,8 K RON | 81,1% |
| 2023 | 264,3 K RON | 326,4 K RON | 81,0% |
| 2024 | 263,8 K RON | 324,6 K RON | 81,3% |
| 2025 | 265,9 K RON | 324,3 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 959,9 K RON | 98,0 K RON | 523,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 69,3 K RON | −35,6 K RON | −45,4 K RON | −12,0 K RON | −2,4 K RON | −1,3 K RON | −2,4 K RON | ▼ 84,5% |
| Total active | 517,5 K RON | 302,1 K RON | 387,5 K RON | 341,8 K RON | 326,4 K RON | 324,6 K RON | 324,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 157,5 K RON | 122,0 K RON | 76,6 K RON | 64,5 K RON | 62,1 K RON | 60,8 K RON | 58,4 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 359,9 K RON | 180,1 K RON | 311,0 K RON | 277,2 K RON | 264,3 K RON | 263,8 K RON | 265,9 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,60 | 1,25 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 7,22 | -36,30 | -8,68 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 54 | 44 | 47 | 55 | 47 | 40 | ▼ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.