DELTA TEX TRADING SRL
CUI: 31462484
J40/4464/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31462484
Cod înmatriculare
J40/4464/2013
EUID
ROONRC.J40/4464/2013
Data înmatriculării
2013-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, METEOROLOGIEI, 17-19, , , 1, 8, 13892, 1, CORP A, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
METEOROLOGIEI
Număr:
17-19
Bloc:
Scară:
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
13892
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.267 RON | 301.577 RON | 461.022 RON | −161.828 RON | −159.445 RON | 1.363.058 RON | 868.378 RON | 494.680 RON | −126.969 RON | 1.491.370 RON | 194.075 RON | 177.775 RON | 0 RON | 1.343 RON | 2 |
| 2020 | 342.570 RON | 484.458 RON | 572.181 RON | −91.348 RON | −87.723 RON | 1.246.487 RON | 825.072 RON | 421.415 RON | −218.317 RON | 1.465.589 RON | 146.764 RON | 182.020 RON | 0 RON | 785 RON | 2 |
| 2021 | 85.088 RON | 134.269 RON | 317.951 RON | −184.957 RON | −183.682 RON | 1.029.404 RON | 784.825 RON | 244.579 RON | −403.274 RON | 1.433.463 RON | 90.771 RON | 116.686 RON | 0 RON | 785 RON | 2 |
| 2022 | 121.504 RON | 215.894 RON | 337.579 RON | −125.337 RON | −121.685 RON | 953.670 RON | 750.666 RON | 203.004 RON | −528.610 RON | 1.482.280 RON | 83.000 RON | 90.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.732 RON | 198.065 RON | 232.939 RON | −35.655 RON | −34.874 RON | 878.811 RON | 735.937 RON | 142.874 RON | −564.266 RON | 1.443.077 RON | 48.319 RON | 78.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.845 RON | 198.386 RON | 310.678 RON | −112.292 RON | −112.292 RON | 828.502 RON | 714.673 RON | 113.829 RON | −676.558 RON | 1.505.060 RON | 48.319 RON | 62.356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 234.059 RON | 326.574 RON | 276.961 RON | 47.192 RON | 49.613 RON | 848.352 RON | 693.671 RON | 154.681 RON | −629.365 RON | 1.477.717 RON | 48.319 RON | 105.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAYALI - ALEM ABDULKADER
administrator
ALEPPO, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−629.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,1 K RON
Rezultat Net 2025
47,2 K RON
Total Active 2025
848,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,3 K RON | 342,6 K RON | 85,1 K RON | 121,5 K RON | 68,7 K RON | 151,8 K RON | 234,1 K RON |
| Venituri totale | 301,6 K RON | 484,5 K RON | 134,3 K RON | 215,9 K RON | 198,1 K RON | 198,4 K RON | 326,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 461,0 K RON | 572,2 K RON | 318,0 K RON | 337,6 K RON | 232,9 K RON | 310,7 K RON | 277,0 K RON |
| Rezultat net | −161,8 K RON | −91,3 K RON | −185,0 K RON | −125,3 K RON | −35,7 K RON | −112,3 K RON | 47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−629.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate693,7 K RON (81.8%)
Active circulante154,7 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,3 K RON
Creanțe105,6 K RON
Numerar764 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,84 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
20,2%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,49 M RON | 1,36 M RON | 109,4% |
| 2020 | 1,47 M RON | 1,25 M RON | 117,6% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,03 M RON | 139,3% |
| 2022 | 1,48 M RON | 953,7 K RON | 155,4% |
| 2023 | 1,44 M RON | 878,8 K RON | 164,2% |
| 2024 | 1,51 M RON | 828,5 K RON | 181,7% |
| 2025 | 1,48 M RON | 848,4 K RON | 174,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,3 K RON | 342,6 K RON | 85,1 K RON | 121,5 K RON | 68,7 K RON | 151,8 K RON | 234,1 K RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | −161,8 K RON | −91,3 K RON | −185,0 K RON | −125,3 K RON | −35,7 K RON | −112,3 K RON | 47,2 K RON | ▲ 142,0% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,25 M RON | 1,03 M RON | 953,7 K RON | 878,8 K RON | 828,5 K RON | 848,4 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −127,0 K RON | −218,3 K RON | −403,3 K RON | −528,6 K RON | −564,3 K RON | −676,6 K RON | −629,4 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 1,49 M RON | 1,47 M RON | 1,43 M RON | 1,48 M RON | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 1,48 M RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,29 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | ▲ 38,5% |
| Marjă netă (%) | -67,92 | -26,67 | -217,37 | -103,15 | -51,88 | -73,95 | 20,16 | ▲ 127,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 19 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.