CEZAR TEXTIL SRL

CUI: 36021853 J40/6274/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36021853
Cod înmatriculare J40/6274/2016
EUID ROONRC.J40/6274/2016
Data înmatriculării 2016-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COSTACHE CONACHI, 4, 5D, A, 1, 10, 21795, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: COSTACHE CONACHI
Număr: 4
Bloc: 5D
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 10
Cod poștal: 21795

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 147.762 RON 147.762 RON 133.839 RON 9.490 RON 13.923 RON 68.207 RON 0 RON 68.207 RON 67.049 RON 70.002 RON 24.306 RON 0 RON 0 RON 68.844 RON 0
2020 108.304 RON 108.304 RON 122.198 RON −17.146 RON −13.894 RON 42.364 RON 0 RON 42.364 RON 49.903 RON 3.052 RON 38.621 RON 0 RON 0 RON 10.591 RON 1
2021 197.252 RON 197.252 RON 174.876 RON 20.403 RON 22.376 RON 77.427 RON 0 RON 77.427 RON 70.305 RON 7.122 RON 17.966 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 140.360 RON 140.360 RON 89.275 RON 46.829 RON 51.085 RON 124.569 RON 0 RON 124.569 RON 117.134 RON 8.418 RON 25.147 RON 0 RON 0 RON 983 RON 1
2023 124.985 RON 124.985 RON 114.980 RON 8.404 RON 10.005 RON 154.025 RON 0 RON 154.025 RON 125.539 RON 28.486 RON 42.380 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 135.945 RON 135.945 RON 146.490 RON −10.545 RON −10.545 RON 174.250 RON 51.178 RON 123.072 RON 114.994 RON 59.256 RON 26.328 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAE IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.545 RON)
Cifra de Afaceri 2024
135,9 K RON
Rezultat Net 2024
−10,5 K RON
Total Active 2024
174,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 147,8 K RON 108,3 K RON 197,3 K RON 140,4 K RON 125,0 K RON 135,9 K RON
Venituri totale 147,8 K RON 108,3 K RON 197,3 K RON 140,4 K RON 125,0 K RON 135,9 K RON
Cheltuieli totale 133,8 K RON 122,2 K RON 174,9 K RON 89,3 K RON 115,0 K RON 146,5 K RON
Rezultat net 9,5 K RON −17,1 K RON 20,4 K RON 46,8 K RON 8,4 K RON −10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 135,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,63 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,63 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,94 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,2 K RON (29.4%)
Active circulante123,1 K RON (70.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,3 K RON
Numerar96,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,16
Durata stocaj (zile) 71
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 70,0 K RON 68,2 K RON 102,6%
2020 3,1 K RON 42,4 K RON 7,2%
2021 7,1 K RON 77,4 K RON 9,2%
2022 8,4 K RON 124,6 K RON 6,8%
2023 28,5 K RON 154,0 K RON 18,5%
2024 59,3 K RON 174,3 K RON 34,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 147,8 K RON 108,3 K RON 197,3 K RON 140,4 K RON 125,0 K RON 135,9 K RON ▲ 8,8%
Rezultat net 9,5 K RON −17,1 K RON 20,4 K RON 46,8 K RON 8,4 K RON −10,5 K RON ▼ 225,5%
Total active 68,2 K RON 42,4 K RON 77,4 K RON 124,6 K RON 154,0 K RON 174,3 K RON ▲ 13,1%
Capitaluri proprii 67,0 K RON 49,9 K RON 70,3 K RON 117,1 K RON 125,5 K RON 115,0 K RON ▼ 8,4%
Datorii totale 70,0 K RON 3,1 K RON 7,1 K RON 8,4 K RON 28,5 K RON 59,3 K RON ▲ 108,0%
Lichiditate curentă 0,97 13,88 10,87 14,80 5,41 2,08 ▼ 61,6%
Marjă netă (%) 6,42 -15,83 10,34 33,36 6,72 -7,76 ▼ 215,5%
Scor bonitate 65 64 95 95 75 64 ▼ 14,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (2.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.