TEXTIL COM IMPEX SRL
CUI: 14262958
J40/9037/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14262958
Cod înmatriculare
J40/9037/2001
EUID
ROONRC.J40/9037/2001
Data înmatriculării
2001-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Ierbei, 2, 158, 1, 2, 14, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Ierbei
Număr:
2
Bloc:
158
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
14
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 276.954 RON | 276.985 RON | 326.319 RON | −52.104 RON | −49.334 RON | 113.571 RON | 0 RON | 113.571 RON | 17.722 RON | 95.849 RON | 88.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 280.589 RON | 290.171 RON | 308.230 RON | −20.865 RON | −18.059 RON | 31.375 RON | 0 RON | 31.375 RON | −3.143 RON | 34.518 RON | 8.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 153.690 RON | 153.690 RON | 138.701 RON | 13.452 RON | 14.989 RON | 42.326 RON | 0 RON | 42.326 RON | 10.309 RON | 32.017 RON | 14.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 121.106 RON | 121.106 RON | 134.954 RON | −15.059 RON | −13.848 RON | 44.870 RON | 0 RON | 44.870 RON | −4.750 RON | 49.620 RON | 27.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 126.583 RON | 126.583 RON | 115.160 RON | 10.157 RON | 11.423 RON | 49.775 RON | 0 RON | 49.775 RON | 5.406 RON | 44.369 RON | 25.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 111.715 RON | 118.250 RON | 119.872 RON | −2.780 RON | −1.622 RON | 33.009 RON | 309 RON | 32.700 RON | 2.626 RON | 30.383 RON | 18.254 RON | 2.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.260 RON | 86.261 RON | 107.766 RON | −22.684 RON | −21.505 RON | 11.122 RON | 70 RON | 11.052 RON | −20.057 RON | 31.179 RON | 8.641 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARSENE ION
administrator
Bucuresti,România
DAN DUMITRA
administrator
Com. Toporu,Giurgiu
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.684 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,3 K RON
Rezultat Net 2025
−22,7 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,0 K RON | 280,6 K RON | 153,7 K RON | 121,1 K RON | 126,6 K RON | 111,7 K RON | 86,3 K RON |
| Venituri totale | 277,0 K RON | 290,2 K RON | 153,7 K RON | 121,1 K RON | 126,6 K RON | 118,3 K RON | 86,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,3 K RON | 308,2 K RON | 138,7 K RON | 135,0 K RON | 115,2 K RON | 119,9 K RON | 107,8 K RON |
| Rezultat net | −52,1 K RON | −20,9 K RON | 13,5 K RON | −15,1 K RON | 10,2 K RON | −2,8 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70 RON (0.6%)
Active circulante11,1 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe22 RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,98 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.920,91 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-26,3%
ROA
-204,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,8 K RON | 113,6 K RON | 84,4% |
| 2020 | 34,5 K RON | 31,4 K RON | 110,0% |
| 2021 | 32,0 K RON | 42,3 K RON | 75,6% |
| 2022 | 49,6 K RON | 44,9 K RON | 110,6% |
| 2023 | 44,4 K RON | 49,8 K RON | 89,1% |
| 2024 | 30,4 K RON | 33,0 K RON | 92,0% |
| 2025 | 31,2 K RON | 11,1 K RON | 280,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,0 K RON | 280,6 K RON | 153,7 K RON | 121,1 K RON | 126,6 K RON | 111,7 K RON | 86,3 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | −52,1 K RON | −20,9 K RON | 13,5 K RON | −15,1 K RON | 10,2 K RON | −2,8 K RON | −22,7 K RON | ▼ 716,0% |
| Total active | 113,6 K RON | 31,4 K RON | 42,3 K RON | 44,9 K RON | 49,8 K RON | 33,0 K RON | 11,1 K RON | ▼ 66,3% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | −3,1 K RON | 10,3 K RON | −4,8 K RON | 5,4 K RON | 2,6 K RON | −20,1 K RON | ▼ 863,8% |
| Datorii totale | 95,8 K RON | 34,5 K RON | 32,0 K RON | 49,6 K RON | 44,4 K RON | 30,4 K RON | 31,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,91 | 1,32 | 0,90 | 1,12 | 1,08 | 0,35 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | -18,81 | -7,44 | 8,75 | -12,43 | 8,02 | -2,49 | -26,30 | ▼ 956,2% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 70 | 17 | 75 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.