CAMBRIDGE HOUSE S.R.L.
CUI: 38096380
J4/1148/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38096380
Cod înmatriculare
J4/1148/2020
EUID
ROONRC.J4/1148/2020
Data înmatriculării
2020-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALUNULUI, 1bis, 1bis, B, 2, 6, 600371
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALUNULUI
Număr:
1bis
Bloc:
1bis
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
600371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.950 RON | 46.849 RON | 38.310 RON | 7.307 RON | 8.539 RON | 2.782 RON | 959 RON | 1.823 RON | −4.103 RON | 6.885 RON | 0 RON | 203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.004 RON | 37.004 RON | 27.042 RON | 9.376 RON | 9.962 RON | 13.821 RON | 19 RON | 13.802 RON | 5.272 RON | 8.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.190 RON | 59.515 RON | 43.306 RON | 14.630 RON | 16.209 RON | 16.611 RON | 0 RON | 16.611 RON | 14.871 RON | 1.740 RON | 0 RON | 7.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 139.910 RON | 139.922 RON | 113.240 RON | 23.448 RON | 26.682 RON | 35.113 RON | 0 RON | 35.113 RON | 32.825 RON | 2.288 RON | 1.585 RON | 15.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 233.118 RON | 233.200 RON | 157.003 RON | 65.566 RON | 76.197 RON | 86.320 RON | 0 RON | 86.320 RON | 83.390 RON | 2.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 251.383 RON | 255.728 RON | 190.731 RON | 54.683 RON | 64.997 RON | 211.349 RON | 94.468 RON | 116.881 RON | 138.073 RON | 73.276 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN ŞTEFANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
251,4 K RON
Rezultat Net 2025
54,7 K RON
Total Active 2025
211,3 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 37,0 K RON | 59,2 K RON | 139,9 K RON | 233,1 K RON | 251,4 K RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 37,0 K RON | 59,5 K RON | 139,9 K RON | 233,2 K RON | 255,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 27,0 K RON | 43,3 K RON | 113,2 K RON | 157,0 K RON | 190,7 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 9,4 K RON | 14,6 K RON | 23,4 K RON | 65,6 K RON | 54,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 297,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,5 K RON (44.7%)
Active circulante116,9 K RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250 RON
Numerar17,9 K RON
Alte active circulante98,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.005,53 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
21,8%
ROA
25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,9 K RON | 2,8 K RON | 247,5% |
| 2021 | 8,5 K RON | 13,8 K RON | 61,9% |
| 2022 | 1,7 K RON | 16,6 K RON | 10,5% |
| 2023 | 2,3 K RON | 35,1 K RON | 6,5% |
| 2024 | 2,9 K RON | 86,3 K RON | 3,4% |
| 2025 | 73,3 K RON | 211,3 K RON | 34,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,0 K RON | 37,0 K RON | 59,2 K RON | 139,9 K RON | 233,1 K RON | 251,4 K RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 9,4 K RON | 14,6 K RON | 23,4 K RON | 65,6 K RON | 54,7 K RON | ▼ 16,6% |
| Total active | 2,8 K RON | 13,8 K RON | 16,6 K RON | 35,1 K RON | 86,3 K RON | 211,3 K RON | ▲ 144,8% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 5,3 K RON | 14,9 K RON | 32,8 K RON | 83,4 K RON | 138,1 K RON | ▲ 65,6% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 8,5 K RON | 1,7 K RON | 2,3 K RON | 2,9 K RON | 73,3 K RON | ▲ 2.400,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,61 | 9,55 | 15,35 | 29,46 | 1,60 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 15,56 | 25,34 | 24,72 | 16,76 | 28,13 | 21,75 | ▼ 22,7% |
| Scor bonitate | 42 | 85 | 100 | 100 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.