YOUR IDEAL DEVELOPMENT PLUS S.R.L.
CUI: 46464670
J4/1172/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46464670
Cod înmatriculare
J4/1172/2022
EUID
ROONRC.J4/1172/2022
Data înmatriculării
2022-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ŞTEFAN CEL MARE, 24D, 6, 31
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
24D
Etaj:
6
Apartament:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 285.084 RON | 285.084 RON | 3.217 RON | 276.945 RON | 281.867 RON | 283.918 RON | 0 RON | 283.918 RON | 277.145 RON | 6.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 882.132 RON | 882.132 RON | 47.272 RON | 827.361 RON | 834.860 RON | 1.118.806 RON | 11.534 RON | 1.107.272 RON | 1.085.049 RON | 33.757 RON | 0 RON | 90.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 374.456 RON | 374.456 RON | 153.095 RON | 210.352 RON | 221.361 RON | 489.307 RON | 254.899 RON | 234.408 RON | 210.552 RON | 278.755 RON | 0 RON | 208.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ BOGDAN-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
374,5 K RON
Rezultat Net 2024
210,4 K RON
Total Active 2024
489,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 882,1 K RON | 374,5 K RON |
| Venituri totale | 285,1 K RON | 882,1 K RON | 374,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 47,3 K RON | 153,1 K RON |
| Rezultat net | 276,9 K RON | 827,4 K RON | 210,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 603,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate254,9 K RON (52.1%)
Active circulante234,4 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe208,8 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,1%
Marjă netă
56,2%
ROA
43,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,8 K RON | 283,9 K RON | 2,4% |
| 2023 | 33,8 K RON | 1,12 M RON | 3,0% |
| 2024 | 278,8 K RON | 489,3 K RON | 57,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,1 K RON | 882,1 K RON | 374,5 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | 276,9 K RON | 827,4 K RON | 210,4 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 283,9 K RON | 1,12 M RON | 489,3 K RON | ▼ 56,3% |
| Capitaluri proprii | 277,1 K RON | 1,09 M RON | 210,6 K RON | ▼ 80,6% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 33,8 K RON | 278,8 K RON | ▲ 725,8% |
| Lichiditate curentă | 41,92 | 32,80 | 0,84 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 97,15 | 93,79 | 56,18 | ▼ 40,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (210,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 603,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.