DEPOZIT TOMA S.R.L.
CUI: 41726710
J4/1665/2019
SRL
Bacău, Sat Dămieneşti, Comuna Dămieneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41726710
Cod înmatriculare
J4/1665/2019
EUID
ROONRC.J4/1665/2019
Data înmatriculării
2019-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Dămieneşti, Comuna Dămieneşti, Vasile Morţun, 21, 607135
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Dămieneşti, Comuna Dămieneşti
Stradă:
Vasile Morţun
Număr:
21
Cod poștal:
607135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.045 RON | 53.045 RON | 42.636 RON | 8.818 RON | 10.409 RON | 52.125 RON | 0 RON | 52.125 RON | 9.018 RON | 43.107 RON | 29.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 145.807 RON | 150.313 RON | 130.365 RON | 16.628 RON | 19.948 RON | 63.243 RON | 0 RON | 63.243 RON | 25.645 RON | 28.419 RON | 36.235 RON | 0 RON | 9.179 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 166.642 RON | 197.100 RON | 160.281 RON | 32.420 RON | 36.819 RON | 65.818 RON | 0 RON | 65.818 RON | 58.065 RON | 7.753 RON | 15.284 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 135.665 RON | 142.140 RON | 108.832 RON | 29.849 RON | 33.308 RON | 92.725 RON | 0 RON | 92.725 RON | 87.914 RON | 4.811 RON | 30.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 145.971 RON | 168.307 RON | 133.478 RON | 29.702 RON | 34.829 RON | 125.095 RON | 0 RON | 125.095 RON | 114.355 RON | 10.740 RON | 73.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 165.287 RON | 169.233 RON | 150.288 RON | 15.817 RON | 18.945 RON | 127.451 RON | 0 RON | 127.451 RON | 87.236 RON | 40.215 RON | 72.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 178.063 RON | 176.842 RON | 168.964 RON | 6.551 RON | 7.878 RON | 106.822 RON | 0 RON | 106.822 RON | 73.335 RON | 33.487 RON | 67.975 RON | 277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA NARCIS-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
178,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
106,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 145,8 K RON | 166,6 K RON | 135,7 K RON | 146,0 K RON | 165,3 K RON | 178,1 K RON |
| Venituri totale | 53,0 K RON | 150,3 K RON | 197,1 K RON | 142,1 K RON | 168,3 K RON | 169,2 K RON | 176,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 130,4 K RON | 160,3 K RON | 108,8 K RON | 133,5 K RON | 150,3 K RON | 169,0 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 16,6 K RON | 32,4 K RON | 29,8 K RON | 29,7 K RON | 15,8 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,0 K RON
Creanțe277 RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 642,83 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 52,1 K RON | 82,7% |
| 2020 | 28,4 K RON | 63,2 K RON | 44,9% |
| 2021 | 7,8 K RON | 65,8 K RON | 11,8% |
| 2022 | 4,8 K RON | 92,7 K RON | 5,2% |
| 2023 | 10,7 K RON | 125,1 K RON | 8,6% |
| 2024 | 40,2 K RON | 127,5 K RON | 31,6% |
| 2025 | 33,5 K RON | 106,8 K RON | 31,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 145,8 K RON | 166,6 K RON | 135,7 K RON | 146,0 K RON | 165,3 K RON | 178,1 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | 16,6 K RON | 32,4 K RON | 29,8 K RON | 29,7 K RON | 15,8 K RON | 6,6 K RON | ▼ 58,6% |
| Total active | 52,1 K RON | 63,2 K RON | 65,8 K RON | 92,7 K RON | 125,1 K RON | 127,5 K RON | 106,8 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 25,6 K RON | 58,1 K RON | 87,9 K RON | 114,4 K RON | 87,2 K RON | 73,3 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 28,4 K RON | 7,8 K RON | 4,8 K RON | 10,7 K RON | 40,2 K RON | 33,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 2,23 | 8,49 | 19,27 | 11,65 | 3,17 | 3,19 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 16,62 | 11,40 | 19,45 | 22,00 | 20,35 | 9,57 | 3,68 | ▼ 61,5% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 87 | 87 | 82 | 85 | ▲ 3,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.