FERO COMPLET SRL
CUI: 38405478
J4/1745/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38405478
Cod înmatriculare
J4/1745/2017
EUID
ROONRC.J4/1745/2017
Data înmatriculării
2017-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, OITUZ, 78, 600252, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
OITUZ
Număr:
78
Cod poștal:
600252
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 800.547 RON | 800.552 RON | 788.678 RON | 3.868 RON | 11.874 RON | 484.626 RON | 69.011 RON | 415.615 RON | −67.277 RON | 552.854 RON | 61.978 RON | 229.086 RON | 0 RON | 951 RON | 1 |
| 2020 | 836.534 RON | 836.540 RON | 742.445 RON | 87.481 RON | 94.095 RON | 602.964 RON | 77.447 RON | 525.517 RON | 20.204 RON | 582.760 RON | 153.021 RON | 260.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.000.197 RON | 1.071.714 RON | 1.013.251 RON | 50.270 RON | 58.463 RON | 682.943 RON | 185.640 RON | 497.303 RON | 70.475 RON | 612.468 RON | 174.794 RON | 282.661 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 879.713 RON | 936.908 RON | 923.093 RON | 6.619 RON | 13.815 RON | 894.828 RON | 546.650 RON | 348.178 RON | 77.093 RON | 817.735 RON | 180.694 RON | 121.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.196.653 RON | 1.837.883 RON | 1.419.311 RON | 407.853 RON | 418.572 RON | 1.486.456 RON | 1.144.278 RON | 342.178 RON | 484.946 RON | 926.567 RON | 41.560 RON | 241.413 RON | 74.943 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.098 RON | 496.743 RON | 528.935 RON | −35.842 RON | −32.192 RON | 1.472.072 RON | 1.382.388 RON | 89.684 RON | 449.104 RON | 983.685 RON | 99.369 RON | 143.153 RON | 39.283 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.842 RON)
Cifra de Afaceri 2024
299,1 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
1,47 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800,5 K RON | 836,5 K RON | 1,00 M RON | 879,7 K RON | 1,20 M RON | 299,1 K RON |
| Venituri totale | 800,6 K RON | 836,5 K RON | 1,07 M RON | 936,9 K RON | 1,84 M RON | 496,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 788,7 K RON | 742,4 K RON | 1,01 M RON | 923,1 K RON | 1,42 M RON | 528,9 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 87,5 K RON | 50,3 K RON | 6,6 K RON | 407,9 K RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 680,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (93.9%)
Active circulante89,7 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,4 K RON
Creanțe143,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 175 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 552,9 K RON | 484,6 K RON | 114,1% |
| 2020 | 582,8 K RON | 603,0 K RON | 96,7% |
| 2021 | 612,5 K RON | 682,9 K RON | 89,7% |
| 2022 | 817,7 K RON | 894,8 K RON | 91,4% |
| 2023 | 926,6 K RON | 1,49 M RON | 62,3% |
| 2024 | 983,7 K RON | 1,47 M RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 800,5 K RON | 836,5 K RON | 1,00 M RON | 879,7 K RON | 1,20 M RON | 299,1 K RON | ▼ 75,0% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 87,5 K RON | 50,3 K RON | 6,6 K RON | 407,9 K RON | −35,8 K RON | ▼ 108,8% |
| Total active | 484,6 K RON | 603,0 K RON | 682,9 K RON | 894,8 K RON | 1,49 M RON | 1,47 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −67,3 K RON | 20,2 K RON | 70,5 K RON | 77,1 K RON | 484,9 K RON | 449,1 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 552,9 K RON | 582,8 K RON | 612,5 K RON | 817,7 K RON | 926,6 K RON | 983,7 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,90 | 0,81 | 0,43 | 0,37 | 0,09 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | 10,46 | 5,03 | 0,75 | 34,08 | -11,98 | ▼ 135,2% |
| Scor bonitate | 37 | 66 | 55 | 31 | 68 | 30 | ▼ 55,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 680,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.