SOFTAI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, 9 MAI, 78, C, 35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 288.563 RON | 295.535 RON | 37.943 RON | 248.726 RON | 257.592 RON | 257.594 RON | 4.405 RON | 253.189 RON | 248.726 RON | 8.868 RON | 213 RON | 188.415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 297.780 RON | 304.191 RON | 72.051 RON | 223.014 RON | 232.140 RON | 235.969 RON | 9.710 RON | 226.259 RON | 225.940 RON | 10.029 RON | 1.759 RON | 163.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 297,8 K RON |
| Venituri totale | 295,5 K RON | 304,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 72,1 K RON |
| Rezultat net | 248,7 K RON | 223,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 169,29 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,9 K RON | 257,6 K RON | 3,4% |
| 2025 | 10,0 K RON | 236,0 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,6 K RON | 297,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 248,7 K RON | 223,0 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 257,6 K RON | 236,0 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 248,7 K RON | 225,9 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 10,0 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 28,55 | 22,56 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 86,19 | 74,89 | ▼ 13,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (223,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.