AMBIENT MOB INVEST SRL
CUI: 37226393
J4/386/2017
SRL
Bacău, Sat Traian, Comuna Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37226393
Cod înmatriculare
J4/386/2017
EUID
ROONRC.J4/386/2017
Data înmatriculării
2017-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Traian, Comuna Traian, TRAIAN, FN, 607635
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Traian, Comuna Traian
Stradă:
TRAIAN
Număr:
FN
Cod poștal:
607635
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.300 RON | 33.300 RON | 65.788 RON | −32.821 RON | −32.488 RON | 319.635 RON | 291.219 RON | 28.416 RON | −145.933 RON | 465.568 RON | 25.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.000 RON | 48.000 RON | 51.590 RON | −4.037 RON | −3.590 RON | 308.628 RON | 281.262 RON | 27.366 RON | −149.970 RON | 458.598 RON | 25.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.482 RON | 60.482 RON | 46.179 RON | 13.698 RON | 14.303 RON | 328.094 RON | 296.611 RON | 31.483 RON | −136.271 RON | 464.365 RON | 25.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.500 RON | 76.500 RON | 55.094 RON | 20.900 RON | 21.406 RON | 317.303 RON | 285.726 RON | 31.577 RON | −116.393 RON | 433.696 RON | 25.984 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.208 RON | 58.208 RON | 35.816 RON | 17.523 RON | 22.392 RON | 339.493 RON | 274.841 RON | 64.652 RON | −99.128 RON | 438.621 RON | 25.984 RON | 18.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.028 RON | 63.028 RON | 37.697 RON | 21.278 RON | 25.331 RON | 372.808 RON | 263.957 RON | 108.851 RON | −77.849 RON | 450.657 RON | 25.984 RON | 50.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCARIU OANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,0 K RON
Rezultat Net 2024
21,3 K RON
Total Active 2024
372,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 48,0 K RON | 60,5 K RON | 76,5 K RON | 58,2 K RON | 63,0 K RON |
| Venituri totale | 33,3 K RON | 48,0 K RON | 60,5 K RON | 76,5 K RON | 58,2 K RON | 63,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,8 K RON | 51,6 K RON | 46,2 K RON | 55,1 K RON | 35,8 K RON | 37,7 K RON |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −4,0 K RON | 13,7 K RON | 20,9 K RON | 17,5 K RON | 21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,0 K RON (70.8%)
Active circulante108,9 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,0 K RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,2%
Marjă netă
33,8%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465,6 K RON | 319,6 K RON | 145,7% |
| 2020 | 458,6 K RON | 308,6 K RON | 148,6% |
| 2021 | 464,4 K RON | 328,1 K RON | 141,5% |
| 2022 | 433,7 K RON | 317,3 K RON | 136,7% |
| 2023 | 438,6 K RON | 339,5 K RON | 129,2% |
| 2024 | 450,7 K RON | 372,8 K RON | 120,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 48,0 K RON | 60,5 K RON | 76,5 K RON | 58,2 K RON | 63,0 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −4,0 K RON | 13,7 K RON | 20,9 K RON | 17,5 K RON | 21,3 K RON | ▲ 21,4% |
| Total active | 319,6 K RON | 308,6 K RON | 328,1 K RON | 317,3 K RON | 339,5 K RON | 372,8 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −145,9 K RON | −150,0 K RON | −136,3 K RON | −116,4 K RON | −99,1 K RON | −77,8 K RON | ▲ 21,5% |
| Datorii totale | 465,6 K RON | 458,6 K RON | 464,4 K RON | 433,7 K RON | 438,6 K RON | 450,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,15 | 0,24 | ▲ 63,8% |
| Marjă netă (%) | -98,56 | -8,41 | 22,65 | 27,32 | 30,10 | 33,76 | ▲ 12,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 55 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.