M & I SALES S.R.L.

CUI: 45741772 J4/386/2022 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45741772
Cod înmatriculare J4/386/2022
EUID ROONRC.J4/386/2022
Data înmatriculării 2022-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, PRIETENIEI, 52, 600373

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: PRIETENIEI
Număr: 52
Cod poștal: 600373

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 180.185 RON 180.185 RON 122.698 RON 52.190 RON 57.487 RON 72.012 RON 15.365 RON 56.647 RON 52.390 RON 19.622 RON 0 RON 47.687 RON 0 RON 0 RON 0
2023 115.218 RON 115.218 RON 181.211 RON −65.993 RON −65.993 RON 36.798 RON 15.365 RON 21.433 RON −13.603 RON 54.381 RON 0 RON 6.257 RON 0 RON 3.980 RON 0
2024 20.435 RON 20.435 RON 11.019 RON 8.923 RON 9.416 RON 42.476 RON 15.365 RON 27.111 RON −4.680 RON 47.156 RON 0 RON 27.040 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARGA IULIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.680 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,4 K RON
Rezultat Net 2024
8,9 K RON
Total Active 2024
42,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 180,2 K RON 115,2 K RON 20,4 K RON
Venituri totale 180,2 K RON 115,2 K RON 20,4 K RON
Cheltuieli totale 122,7 K RON 181,2 K RON 11,0 K RON
Rezultat net 52,2 K RON −66,0 K RON 8,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −54,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.680 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,90 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,4 K RON (36.2%)
Active circulante27,1 K RON (63.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe27,0 K RON
Numerar71 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,76
Durata încasare (zile) 483

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,1%
Marjă netă
43,7%
ROA
21,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 19,6 K RON 72,0 K RON 27,3%
2023 54,4 K RON 36,8 K RON 147,8%
2024 47,2 K RON 42,5 K RON 111,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 180,2 K RON 115,2 K RON 20,4 K RON ▼ 82,3%
Rezultat net 52,2 K RON −66,0 K RON 8,9 K RON ▲ 113,5%
Total active 72,0 K RON 36,8 K RON 42,5 K RON ▲ 15,4%
Capitaluri proprii 52,4 K RON −13,6 K RON −4,7 K RON ▲ 65,6%
Datorii totale 19,6 K RON 54,4 K RON 47,2 K RON ▼ 13,3%
Lichiditate curentă 2,89 0,39 0,57 ▲ 45,9%
Marjă netă (%) 28,96 -57,28 43,67 ▲ 176,2%
Scor bonitate 87 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.