TRAVEL LUXE LMY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Călăraşi, Sat Plătăreşti, Comuna Plătăreşti, MIHAI VITEAZUL, 19, 917200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 136.337 RON | 136.337 RON | 91.836 RON | 43.165 RON | 44.501 RON | 63.365 RON | 26.940 RON | 36.425 RON | 43.365 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 203.107 RON | 203.107 RON | 144.148 RON | 56.969 RON | 58.959 RON | 101.683 RON | 19.603 RON | 82.080 RON | 100.334 RON | 1.349 RON | 0 RON | 69.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 203,1 K RON |
| Venituri totale | 136,3 K RON | 203,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,8 K RON | 144,1 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 57,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 60,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 60,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 75,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,0 K RON | 63,4 K RON | 31,6% |
| 2025 | 1,3 K RON | 101,7 K RON | 1,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 203,1 K RON | ▲ 49,0% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 57,0 K RON | ▲ 32,0% |
| Total active | 63,4 K RON | 101,7 K RON | ▲ 60,5% |
| Capitaluri proprii | 43,4 K RON | 100,3 K RON | ▲ 131,4% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 93,3% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 60,85 | ▲ 3.240,8% |
| Marjă netă (%) | 31,66 | 28,05 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | ▲ 22,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (60.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.