LID TRAVEL HOUSE S.R.L.
CUI: 42713891
J6/550/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42713891
Cod înmatriculare
J6/550/2020
EUID
ROONRC.J6/550/2020
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, 18
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Calea Moldovei
Număr:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 285 RON | −285 RON | −285 RON | 1.386 RON | 0 RON | 1.386 RON | 5.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.329 RON | 0 |
| 2021 | 21.884 RON | 22.818 RON | 17.426 RON | 4.730 RON | 5.392 RON | 65.283 RON | 0 RON | 65.283 RON | 10.445 RON | 57.724 RON | 0 RON | 65.225 RON | 0 RON | 2.886 RON | 0 |
| 2022 | 2.466 RON | 2.680 RON | 5.673 RON | −3.067 RON | −2.993 RON | 4.037 RON | 0 RON | 4.037 RON | −2.608 RON | 6.645 RON | 0 RON | 3.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.753 RON | 35.787 RON | 12.898 RON | 19.285 RON | 22.889 RON | 17.179 RON | 0 RON | 17.179 RON | 16.676 RON | 503 RON | 0 RON | 10.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.829 RON | 32.830 RON | 23.343 RON | 7.006 RON | 9.487 RON | 17.313 RON | 0 RON | 17.313 RON | 13.970 RON | 13.293 RON | 0 RON | 16.447 RON | 0 RON | 9.950 RON | 0 |
| 2025 | 33.320 RON | 33.320 RON | 23.863 RON | 6.242 RON | 9.457 RON | 17.722 RON | 5.658 RON | 12.064 RON | 13.206 RON | 4.516 RON | 0 RON | 8.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIGHIARTAU LIDIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
33,3 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,9 K RON | 2,5 K RON | 35,8 K RON | 32,8 K RON | 33,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,8 K RON | 2,7 K RON | 35,8 K RON | 32,8 K RON | 33,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 285 RON | 17,4 K RON | 5,7 K RON | 12,9 K RON | 23,3 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | −285 RON | 4,7 K RON | −3,1 K RON | 19,3 K RON | 7,0 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (31.9%)
Active circulante12,1 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
18,7%
ROA
35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 57,7 K RON | 65,3 K RON | 88,4% |
| 2022 | 6,6 K RON | 4,0 K RON | 164,6% |
| 2023 | 503 RON | 17,2 K RON | 2,9% |
| 2024 | 13,3 K RON | 17,3 K RON | 76,8% |
| 2025 | 4,5 K RON | 17,7 K RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,9 K RON | 2,5 K RON | 35,8 K RON | 32,8 K RON | 33,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −285 RON | 4,7 K RON | −3,1 K RON | 19,3 K RON | 7,0 K RON | 6,2 K RON | ▼ 10,9% |
| Total active | 1,4 K RON | 65,3 K RON | 4,0 K RON | 17,2 K RON | 17,3 K RON | 17,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 10,4 K RON | −2,6 K RON | 16,7 K RON | 14,0 K RON | 13,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 57,7 K RON | 6,6 K RON | 503 RON | 13,3 K RON | 4,5 K RON | ▼ 66,0% |
| Lichiditate curentă | – | 1,13 | 0,61 | 34,15 | 1,30 | 2,67 | ▲ 105,1% |
| Marjă netă (%) | – | 21,61 | -124,37 | 53,94 | 21,34 | 18,73 | ▼ 12,2% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 17 | 100 | 70 | 87 | ▲ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.