GANEA EXCAVATION GROUP S.R.L.

CUI: 46124422 J6/627/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46124422

Cod înmatriculare J6/627/2022

EUID ROONRC.J6/627/2022

Data înmatriculării 2022-05-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, G-ral Grigore Bălan, 38, B, 25, 420016

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Municipiul Bistriţa

Stradă: G-ral Grigore Bălan

Număr: 38

Scară: B

Apartament: 25

Cod poștal: 420016

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	13.250 RON	13.250 RON	38.120 RON	−24.870 RON	−24.870 RON	284.018 RON	279.423 RON	4.595 RON	−24.670 RON	308.688 RON	4.500 RON	0 RON	2
2024	77.800 RON	132.652 RON	152.475 RON	−20.604 RON	−19.823 RON	236.551 RON	222.493 RON	14.058 RON	−45.274 RON	126.522 RON	0 RON	155.303 RON	2
2025	65.000 RON	135.430 RON	163.890 RON	−29.110 RON	−28.460 RON	170.414 RON	169.730 RON	684 RON	−74.384 RON	146.425 RON	0 RON	98.373 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GANEA DANIEL VASILE

administrator

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−74.384 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.110 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 85.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

65,0 K RON

Rezultat Net 2025

−29,1 K RON

Total Active 2025

170,4 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	13,3 K RON	77,8 K RON	65,0 K RON
Venituri totale	13,3 K RON	132,7 K RON	135,4 K RON
Cheltuieli totale	38,1 K RON	152,5 K RON	163,9 K RON
Rezultat net	−24,9 K RON	−20,6 K RON	−29,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,16	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate169,7 K RON (99.6%)

Active circulante684 RON (0.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar684 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-43,8%

Marjă netă

-44,8%

ROA

-17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	308,7 K RON	284,0 K RON	108,7%
2024	126,5 K RON	236,6 K RON	53,5%
2025	146,4 K RON	170,4 K RON	85,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	13,3 K RON	77,8 K RON	65,0 K RON	▼ 16,5%
Rezultat net	−24,9 K RON	−20,6 K RON	−29,1 K RON	▼ 41,3%
Total active	284,0 K RON	236,6 K RON	170,4 K RON	▼ 28,0%
Capitaluri proprii	−24,7 K RON	−45,3 K RON	−74,4 K RON	▼ 64,3%
Datorii totale	308,7 K RON	126,5 K RON	146,4 K RON	▲ 15,7%
Lichiditate curentă	0,01	0,11	0,00	▼ 95,8%
Marjă netă (%)	-187,70	-26,48	-44,78	▼ 69,1%
Scor bonitate	19	32	12	▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,8 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 85.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.