DUMSTELL-PROCESARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Pârâu Negru, Comuna Mihăileni, PÎRÎU NEGRU, 717263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.289.411 RON | 5.590.739 RON | 5.506.389 RON | 8.657 RON | 84.350 RON | 3.576.703 RON | 507.294 RON | 3.069.409 RON | 637.369 RON | 1.751.198 RON | 1.161.155 RON | 1.859.410 RON | 1.188.136 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 4.097.017 RON | 6.657.109 RON | 6.396.797 RON | 179.936 RON | 260.312 RON | 6.117.129 RON | 724.241 RON | 5.392.888 RON | 286.832 RON | 2.315.140 RON | 3.679.211 RON | 1.436.252 RON | 3.515.157 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 4,10 M RON |
| Venituri totale | 5,59 M RON | 6,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,51 M RON | 6,40 M RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 179,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 328 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,75 M RON | 3,58 M RON | 49,0% |
| 2025 | 2,32 M RON | 6,12 M RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,29 M RON | 4,10 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 179,9 K RON | ▲ 1.978,5% |
| Total active | 3,58 M RON | 6,12 M RON | ▲ 71,0% |
| Capitaluri proprii | 637,4 K RON | 286,8 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 1,75 M RON | 2,32 M RON | ▲ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 2,33 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 4,39 | ▲ 2.095,0% |
| Scor bonitate | 62 | 68 | ▲ 9,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (179,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.