PEN-TUR-COM-PERLA SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROTOPOP GEORGE DRAGOMIR, 9, 300233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.737.316 RON | 5.738.060 RON | 5.017.109 RON | 673.671 RON | 720.951 RON | 17.071.578 RON | 16.698.477 RON | 373.101 RON | 15.153.748 RON | 1.958.418 RON | 5.526 RON | 273.411 RON | 39 RON | 40.627 RON | 22 |
| 2024 | 4.711.322 RON | 4.755.840 RON | 5.176.601 RON | −423.307 RON | −420.761 RON | 16.296.248 RON | 15.998.422 RON | 297.826 RON | 14.589.131 RON | 1.749.826 RON | 4.142 RON | 156.634 RON | 39 RON | 42.748 RON | 23 |
| 2025 | 2.694.436 RON | 2.694.866 RON | 3.538.437 RON | −843.571 RON | −843.571 RON | 15.533.327 RON | 15.259.852 RON | 273.475 RON | 13.738.760 RON | 1.839.972 RON | 11.898 RON | 233.951 RON | 0 RON | 45.405 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Top format din 111 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−843.571 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,74 M RON | 4,71 M RON | 2,69 M RON |
| Venituri totale | 5,74 M RON | 4,76 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,02 M RON | 5,18 M RON | 3,54 M RON |
| Rezultat net | 673,7 K RON | −423,3 K RON | −843,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 226,46 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,52 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,96 M RON | 17,07 M RON | 11,5% |
| 2024 | 1,75 M RON | 16,30 M RON | 10,7% |
| 2025 | 1,84 M RON | 15,53 M RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,74 M RON | 4,71 M RON | 2,69 M RON | ▼ 42,8% |
| Rezultat net | 673,7 K RON | −423,3 K RON | −843,6 K RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 17,07 M RON | 16,30 M RON | 15,53 M RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 15,15 M RON | 14,59 M RON | 13,74 M RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 1,96 M RON | 1,75 M RON | 1,84 M RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,17 | 0,15 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 11,74 | -8,98 | -31,31 | ▼ 248,7% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.