AQUA NOVA HARGITA SRL

CUI: 18246807 J2005001159197 SRL Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18246807

Cod înmatriculare J2005001159197

EUID ROONRC.J2005001159197

Data înmatriculării 2005-12-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 21 ani

Salariați (2024) 24 angajați

Adresă

România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, BETHLEN GÁBOR, 110, 535600

Țară: România

Județ: Harghita

Localitate: Municipiul Odorheiu Secuiesc

Stradă: BETHLEN GÁBOR

Număr: 110

Cod poștal: 535600

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	2.908.510 RON	3.231.483 RON	3.908.920 RON	−677.437 RON	−677.437 RON	28.090.958 RON	3.273.432 RON	24.817.526 RON	12.137.556 RON	15.969.954 RON	75.826 RON	24.260.258 RON	57.434 RON	73.986 RON	27
2020	3.064.780 RON	3.430.968 RON	3.875.576 RON	−444.608 RON	−444.608 RON	27.967.061 RON	3.002.950 RON	24.964.111 RON	9.788.005 RON	23.907.805 RON	98.772 RON	24.282.047 RON	56.774 RON	5.785.523 RON	27
2021	3.428.057 RON	3.731.286 RON	4.328.972 RON	−597.686 RON	−597.686 RON	27.781.797 RON	2.853.391 RON	24.928.406 RON	11.095.261 RON	24.416.293 RON	109.307 RON	24.344.231 RON	56.114 RON	7.785.871 RON	27
2022	4.008.157 RON	5.139.864 RON	5.505.237 RON	−365.373 RON	−365.373 RON	27.409.076 RON	2.468.236 RON	24.940.840 RON	10.729.888 RON	24.523.558 RON	143.101 RON	24.627.233 RON	55.454 RON	7.899.824 RON	26
2023	4.533.774 RON	5.157.042 RON	7.094.329 RON	−1.937.287 RON	−1.937.287 RON	27.357.365 RON	2.394.280 RON	24.963.085 RON	8.792.601 RON	26.268.756 RON	107.997 RON	24.610.299 RON	54.793 RON	7.758.785 RON	24
2024	5.433.411 RON	5.859.243 RON	6.250.870 RON	−391.627 RON	−391.627 RON	27.461.933 RON	2.269.041 RON	25.192.892 RON	8.400.974 RON	26.684.494 RON	82.496 RON	24.495.934 RON	54.133 RON	7.677.668 RON	24

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÁLINT MAJOR ÁRON

administrator

Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Captarea, tratarea și distribuția apei
Colectarea și epurarea apelor uzate
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Colectarea deșeurilor periculoase

Alte activități de tartare a deșeurilor
Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
Alte activități de eliminare a deșeurilor
Activități și servicii de decontaminare
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Construcții hidrotehnice
Lucrări de pregătire a terenului
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de izolații
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi prin conducte
Depozitări
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.

Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−391.627 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

5,43 M RON

Rezultat Net 2024

−391,6 K RON

Total Active 2024

27,46 M RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	2,91 M RON	3,06 M RON	3,43 M RON	4,01 M RON	4,53 M RON	5,43 M RON
Venituri totale	3,23 M RON	3,43 M RON	3,73 M RON	5,14 M RON	5,16 M RON	5,86 M RON
Cheltuieli totale	3,91 M RON	3,88 M RON	4,33 M RON	5,51 M RON	7,09 M RON	6,25 M RON
Rezultat net	−677,4 K RON	−444,6 K RON	−597,7 K RON	−365,4 K RON	−1,94 M RON	−391,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,66 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,94	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,94	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,03	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,27 M RON (8.3%)

Active circulante25,19 M RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri82,5 K RON

Creanțe24,50 M RON

Numerar614,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	65,86
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	0,22
Durata încasare (zile)	1.646

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,2%

Marjă netă

-7,2%

ROA

-1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	15,97 M RON	28,09 M RON	56,9%
2020	23,91 M RON	27,97 M RON	85,5%
2021	24,42 M RON	27,78 M RON	87,9%
2022	24,52 M RON	27,41 M RON	89,5%
2023	26,27 M RON	27,36 M RON	96,0%
2024	26,68 M RON	27,46 M RON	97,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	2,91 M RON	3,06 M RON	3,43 M RON	4,01 M RON	4,53 M RON	5,43 M RON	▲ 19,8%
Rezultat net	−677,4 K RON	−444,6 K RON	−597,7 K RON	−365,4 K RON	−1,94 M RON	−391,6 K RON	▲ 79,8%
Total active	28,09 M RON	27,97 M RON	27,78 M RON	27,41 M RON	27,36 M RON	27,46 M RON	▲ 0,4%
Capitaluri proprii	12,14 M RON	9,79 M RON	11,10 M RON	10,73 M RON	8,79 M RON	8,40 M RON	▼ 4,5%
Datorii totale	15,97 M RON	23,91 M RON	24,42 M RON	24,52 M RON	26,27 M RON	26,68 M RON	▲ 1,6%
Lichiditate curentă	1,55	1,04	1,02	1,02	0,95	0,94	▼ 0,7%
Marjă netă (%)	-23,29	-14,51	-17,44	-9,12	-42,73	-7,21	▲ 83,1%
Scor bonitate	54	57	49	57	42	50	▲ 19,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,66 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.