AQUA CĂLIMANI SRL
CUI: 27256087
J2010000245198
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27256087
Cod înmatriculare
J2010000245198
EUID
ROONRC.J2010000245198
Data înmatriculării
2010-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, Str. NICOLAE BĂLCESCU, 14, 535700, camera nr. 206 şi 209
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
14
Cod poștal:
535700
Completare adresă:
camera nr. 206 şi 209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.200.433 RON | 2.258.153 RON | 2.256.770 RON | 970 RON | 1.383 RON | 1.574.980 RON | 627.934 RON | 947.046 RON | 1.377.751 RON | 201.825 RON | 52.913 RON | 798.329 RON | 0 RON | 4.596 RON | 28 |
| 2020 | 2.177.522 RON | 2.221.746 RON | 2.219.759 RON | 1.685 RON | 1.987 RON | 1.587.576 RON | 595.515 RON | 992.061 RON | 1.378.936 RON | 211.405 RON | 66.357 RON | 822.167 RON | 0 RON | 2.765 RON | 28 |
| 2021 | 2.330.464 RON | 2.397.290 RON | 2.395.284 RON | 1.701 RON | 2.006 RON | 1.583.481 RON | 550.168 RON | 1.033.313 RON | 1.379.636 RON | 208.342 RON | 21.657 RON | 870.564 RON | 0 RON | 4.497 RON | 28 |
| 2022 | 2.388.105 RON | 2.483.059 RON | 2.481.804 RON | 1.064 RON | 1.255 RON | 1.652.870 RON | 535.461 RON | 1.117.409 RON | 1.379.800 RON | 273.528 RON | 119.221 RON | 924.668 RON | 0 RON | 458 RON | 28 |
| 2023 | 2.265.266 RON | 2.303.926 RON | 2.666.848 RON | −362.922 RON | −362.922 RON | 1.499.412 RON | 493.902 RON | 1.005.510 RON | 1.016.328 RON | 483.542 RON | 31.563 RON | 952.868 RON | 0 RON | 458 RON | 27 |
| 2024 | 2.248.445 RON | 2.329.462 RON | 2.540.219 RON | −210.757 RON | −210.757 RON | 1.541.146 RON | 434.568 RON | 1.106.578 RON | 1.143.983 RON | 397.621 RON | 36.188 RON | 950.538 RON | 0 RON | 458 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI GHEORGHE
administrator
Municipiul Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Fabricarea betonului
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Activități și servicii de decontaminare
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi prin conducte
- Depozitări
- Manipulări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−210.757 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,25 M RON
Rezultat Net 2024
−210,8 K RON
Total Active 2024
1,54 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 2,18 M RON | 2,33 M RON | 2,39 M RON | 2,27 M RON | 2,25 M RON |
| Venituri totale | 2,26 M RON | 2,22 M RON | 2,40 M RON | 2,48 M RON | 2,30 M RON | 2,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 2,22 M RON | 2,40 M RON | 2,48 M RON | 2,67 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 970 RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,1 K RON | −362,9 K RON | −210,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate434,6 K RON (28.2%)
Active circulante1,11 M RON (71.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,2 K RON
Creanțe950,5 K RON
Numerar119,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,13 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,8 K RON | 1,57 M RON | 12,8% |
| 2020 | 211,4 K RON | 1,59 M RON | 13,3% |
| 2021 | 208,3 K RON | 1,58 M RON | 13,2% |
| 2022 | 273,5 K RON | 1,65 M RON | 16,6% |
| 2023 | 483,5 K RON | 1,50 M RON | 32,3% |
| 2024 | 397,6 K RON | 1,54 M RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 2,18 M RON | 2,33 M RON | 2,39 M RON | 2,27 M RON | 2,25 M RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 970 RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,1 K RON | −362,9 K RON | −210,8 K RON | ▲ 41,9% |
| Total active | 1,57 M RON | 1,59 M RON | 1,58 M RON | 1,65 M RON | 1,50 M RON | 1,54 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | 1,02 M RON | 1,14 M RON | ▲ 12,6% |
| Datorii totale | 201,8 K RON | 211,4 K RON | 208,3 K RON | 273,5 K RON | 483,5 K RON | 397,6 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 4,69 | 4,69 | 4,96 | 4,09 | 2,08 | 2,78 | ▲ 33,8% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | -16,02 | -9,37 | ▲ 41,5% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 90 | 70 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.