AQUASERV MAROS S.R.L.
CUI: 42793270
J2020000282190
SRL
Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42793270
Cod înmatriculare
J2020000282190
EUID
ROONRC.J2020000282190
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Joseni, Comuna Joseni, Borzont, 160, 537130
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Joseni, Comuna Joseni
Stradă:
Borzont
Număr:
160
Cod poștal:
537130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 802 RON | −802 RON | −802 RON | 199.698 RON | 667 RON | 199.031 RON | 199.198 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.316.893 RON | 1.864.539 RON | 1.857.418 RON | 6.167 RON | 7.121 RON | 418.465 RON | 24.548 RON | 393.917 RON | 205.365 RON | 213.100 RON | 24.511 RON | 146.149 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 1.306.351 RON | 2.277.854 RON | 2.310.798 RON | −32.944 RON | −32.944 RON | 505.757 RON | 22.159 RON | 483.598 RON | 172.480 RON | 333.277 RON | 23.239 RON | 365.842 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.401.154 RON | 2.395.698 RON | 2.659.208 RON | −263.510 RON | −263.510 RON | 604.163 RON | 15.881 RON | 588.282 RON | −91.030 RON | 695.193 RON | 18.494 RON | 482.023 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 1.571.731 RON | 2.523.494 RON | 2.825.942 RON | −302.448 RON | −302.448 RON | 576.789 RON | 26.419 RON | 550.370 RON | −393.478 RON | 970.267 RON | 29.254 RON | 468.209 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTPÁL LÁSZLÓ
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transporturi prin conducte
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−393.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−302.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,57 M RON
Rezultat Net 2024
−302,4 K RON
Total Active 2024
576,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,32 M RON | 1,31 M RON | 1,40 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,86 M RON | 2,28 M RON | 2,40 M RON | 2,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 802 RON | 1,86 M RON | 2,31 M RON | 2,66 M RON | 2,83 M RON |
| Rezultat net | −802 RON | 6,2 K RON | −32,9 K RON | −263,5 K RON | −302,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−393.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,4 K RON (4.6%)
Active circulante550,4 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe468,2 K RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,73 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-52,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 199,7 K RON | 0,3% |
| 2021 | 213,1 K RON | 418,5 K RON | 50,9% |
| 2022 | 333,3 K RON | 505,8 K RON | 65,9% |
| 2023 | 695,2 K RON | 604,2 K RON | 115,1% |
| 2024 | 970,3 K RON | 576,8 K RON | 168,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,32 M RON | 1,31 M RON | 1,40 M RON | 1,57 M RON | ▲ 12,2% |
| Rezultat net | −802 RON | 6,2 K RON | −32,9 K RON | −263,5 K RON | −302,4 K RON | ▼ 14,8% |
| Total active | 199,7 K RON | 418,5 K RON | 505,8 K RON | 604,2 K RON | 576,8 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 199,2 K RON | 205,4 K RON | 172,5 K RON | −91,0 K RON | −393,5 K RON | ▼ 332,3% |
| Datorii totale | 500 RON | 213,1 K RON | 333,3 K RON | 695,2 K RON | 970,3 K RON | ▲ 39,6% |
| Lichiditate curentă | 398,06 | 1,85 | 1,45 | 0,85 | 0,57 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | – | 0,47 | -2,52 | -18,81 | -19,24 | ▼ 2,3% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 42 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.