AQUA SIC HEVIZ SRL
CUI: 34423315
J2015000127192
SRL
Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34423315
Cod înmatriculare
J2015000127192
EUID
ROONRC.J2015000127192
Data înmatriculării
2015-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru, SÎNTIMBRU, 588, 537271
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Stradă:
SÎNTIMBRU
Număr:
588
Cod poștal:
537271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301.315 RON | 301.324 RON | 291.875 RON | 9.449 RON | 9.449 RON | 162.196 RON | 43.906 RON | 118.290 RON | 110.055 RON | 52.141 RON | 0 RON | 85.155 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 303.125 RON | 305.819 RON | 293.616 RON | 12.203 RON | 12.203 RON | 156.015 RON | 63.022 RON | 92.993 RON | 122.258 RON | 33.757 RON | 0 RON | 58.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 314.697 RON | 319.091 RON | 311.994 RON | 6.017 RON | 7.097 RON | 201.571 RON | 52.884 RON | 148.687 RON | 128.274 RON | 73.297 RON | 0 RON | 117.204 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 311.067 RON | 315.779 RON | 314.831 RON | 799 RON | 948 RON | 215.396 RON | 49.821 RON | 165.575 RON | 129.073 RON | 86.323 RON | 0 RON | 155.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 253.829 RON | 259.992 RON | 354.468 RON | −94.476 RON | −94.476 RON | 188.039 RON | 46.005 RON | 142.034 RON | 34.597 RON | 153.442 RON | 739 RON | 86.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 386.505 RON | 402.785 RON | 400.358 RON | 2.039 RON | 2.427 RON | 296.052 RON | 40.604 RON | 255.448 RON | 37.018 RON | 259.034 RON | 0 RON | 146.716 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
MOLNOS SÁNDOR
administrator
Municipiul Miercurea Ciuc, Harghita, România
BORS ATTILA
administrator
Municipiul Miercurea Ciuc, Harghita, România
JAKAB ZSOMBOR
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
386,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
296,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,3 K RON | 303,1 K RON | 314,7 K RON | 311,1 K RON | 253,8 K RON | 386,5 K RON |
| Venituri totale | 301,3 K RON | 305,8 K RON | 319,1 K RON | 315,8 K RON | 260,0 K RON | 402,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,9 K RON | 293,6 K RON | 312,0 K RON | 314,8 K RON | 354,5 K RON | 400,4 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 12,2 K RON | 6,0 K RON | 799 RON | −94,5 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 339,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,6 K RON (13.7%)
Active circulante255,4 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe146,7 K RON
Numerar108,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,63 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,1 K RON | 162,2 K RON | 32,2% |
| 2020 | 33,8 K RON | 156,0 K RON | 21,6% |
| 2021 | 73,3 K RON | 201,6 K RON | 36,4% |
| 2022 | 86,3 K RON | 215,4 K RON | 40,1% |
| 2023 | 153,4 K RON | 188,0 K RON | 81,6% |
| 2024 | 259,0 K RON | 296,1 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,3 K RON | 303,1 K RON | 314,7 K RON | 311,1 K RON | 253,8 K RON | 386,5 K RON | ▲ 52,3% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 12,2 K RON | 6,0 K RON | 799 RON | −94,5 K RON | 2,0 K RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 162,2 K RON | 156,0 K RON | 201,6 K RON | 215,4 K RON | 188,0 K RON | 296,1 K RON | ▲ 57,4% |
| Capitaluri proprii | 110,1 K RON | 122,3 K RON | 128,3 K RON | 129,1 K RON | 34,6 K RON | 37,0 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 33,8 K RON | 73,3 K RON | 86,3 K RON | 153,4 K RON | 259,0 K RON | ▲ 68,8% |
| Lichiditate curentă | 2,27 | 2,75 | 2,03 | 1,92 | 0,93 | 0,99 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 3,14 | 4,03 | 1,91 | 0,26 | -37,22 | 0,53 | ▲ 101,4% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 77 | 65 | 30 | 63 | ▲ 110,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.