DANUBE DELTA CRUISES SRL
CUI: 22388265
J2007000498363
SRL
Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22388265
Cod înmatriculare
J2007000498363
EUID
ROONRC.J2007000498363
Data înmatriculării
2007-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, ŞCOLII, 2, 827130
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
2
Cod poștal:
827130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.872 RON | 256.174 RON | 249.968 RON | 4.125 RON | 6.206 RON | 379.780 RON | 307.935 RON | 71.845 RON | 87.936 RON | 300.930 RON | 0 RON | 51.668 RON | 0 RON | 9.086 RON | 2 |
| 2020 | 251.832 RON | 602.806 RON | 344.958 RON | 255.476 RON | 257.848 RON | 445.032 RON | 364.898 RON | 80.134 RON | 343.412 RON | 101.620 RON | 0 RON | 61.058 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 492.803 RON | 492.804 RON | 475.397 RON | 13.140 RON | 17.407 RON | 571.240 RON | 444.851 RON | 126.389 RON | 356.552 RON | 214.688 RON | 0 RON | 65.366 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 320.489 RON | 369.941 RON | 428.563 RON | −61.700 RON | −58.622 RON | 489.797 RON | 411.887 RON | 77.910 RON | 294.851 RON | 194.946 RON | 788 RON | 48.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 381.559 RON | 421.657 RON | 411.100 RON | 6.552 RON | 10.557 RON | 421.787 RON | 311.389 RON | 110.398 RON | 258.768 RON | 163.019 RON | 0 RON | 62.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 406.361 RON | 424.481 RON | 408.332 RON | 9.896 RON | 16.149 RON | 511.690 RON | 360.901 RON | 150.789 RON | 308.839 RON | 215.351 RON | 0 RON | 131.273 RON | 0 RON | 12.500 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
URAM IOAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
406,4 K RON
Rezultat Net 2024
9,9 K RON
Total Active 2024
511,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,9 K RON | 251,8 K RON | 492,8 K RON | 320,5 K RON | 381,6 K RON | 406,4 K RON |
| Venituri totale | 256,2 K RON | 602,8 K RON | 492,8 K RON | 369,9 K RON | 421,7 K RON | 424,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,0 K RON | 345,0 K RON | 475,4 K RON | 428,6 K RON | 411,1 K RON | 408,3 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 255,5 K RON | 13,1 K RON | −61,7 K RON | 6,6 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 465,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360,9 K RON (70.5%)
Active circulante150,8 K RON (29.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe131,3 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,4%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300,9 K RON | 379,8 K RON | 79,2% |
| 2020 | 101,6 K RON | 445,0 K RON | 22,8% |
| 2021 | 214,7 K RON | 571,2 K RON | 37,6% |
| 2022 | 194,9 K RON | 489,8 K RON | 39,8% |
| 2023 | 163,0 K RON | 421,8 K RON | 38,7% |
| 2024 | 215,4 K RON | 511,7 K RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,9 K RON | 251,8 K RON | 492,8 K RON | 320,5 K RON | 381,6 K RON | 406,4 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 255,5 K RON | 13,1 K RON | −61,7 K RON | 6,6 K RON | 9,9 K RON | ▲ 51,0% |
| Total active | 379,8 K RON | 445,0 K RON | 571,2 K RON | 489,8 K RON | 421,8 K RON | 511,7 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 87,9 K RON | 343,4 K RON | 356,6 K RON | 294,9 K RON | 258,8 K RON | 308,8 K RON | ▲ 19,3% |
| Datorii totale | 300,9 K RON | 101,6 K RON | 214,7 K RON | 194,9 K RON | 163,0 K RON | 215,4 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,79 | 0,59 | 0,40 | 0,68 | 0,70 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 2,00 | 101,45 | 2,67 | -19,25 | 1,72 | 2,44 | ▲ 41,9% |
| Scor bonitate | 45 | 83 | 60 | 35 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.