RIVER TOUR DELTA SERVICES S.R.L.
CUI: 41105756
J2019000371366
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41105756
Cod înmatriculare
J2019000371366
EUID
ROONRC.J2019000371366
Data înmatriculării
2019-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BABADAG, 150, 12B, B, 2, 9, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
BABADAG
Număr:
150
Bloc:
12B
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
9
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.811 RON | 82.811 RON | 43.314 RON | 37.557 RON | 39.497 RON | 45.300 RON | 0 RON | 45.300 RON | 37.757 RON | 7.543 RON | 0 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 97.490 RON | 97.490 RON | 71.876 RON | 22.690 RON | 25.614 RON | 60.594 RON | 13.440 RON | 47.154 RON | 60.447 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 383.559 RON | 426.759 RON | 320.721 RON | 93.235 RON | 106.038 RON | 161.327 RON | 66.670 RON | 94.657 RON | 153.682 RON | 7.645 RON | 63.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 693.250 RON | 708.250 RON | 571.630 RON | 118.084 RON | 136.620 RON | 321.637 RON | 45.306 RON | 276.331 RON | 118.284 RON | 203.353 RON | 209.298 RON | 48.121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 652.371 RON | 652.371 RON | 570.267 RON | 76.457 RON | 82.104 RON | 597.504 RON | 34.383 RON | 563.121 RON | 194.740 RON | 402.764 RON | 385.436 RON | 152.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.321.413 RON | 1.321.413 RON | 1.185.849 RON | 100.812 RON | 135.564 RON | 806.541 RON | 23.460 RON | 783.081 RON | 117.256 RON | 689.285 RON | 599.590 RON | 196.343 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERICLEANU DANIEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
100,8 K RON
Total Active 2024
806,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 97,5 K RON | 383,6 K RON | 693,3 K RON | 652,4 K RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 82,8 K RON | 97,5 K RON | 426,8 K RON | 708,3 K RON | 652,4 K RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 71,9 K RON | 320,7 K RON | 571,6 K RON | 570,3 K RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 22,7 K RON | 93,2 K RON | 118,1 K RON | 76,5 K RON | 100,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (2.9%)
Active circulante783,1 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri599,6 K RON
Creanțe196,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,73 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
7,6%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 45,3 K RON | 16,7% |
| 2020 | 147 RON | 60,6 K RON | 0,2% |
| 2021 | 7,6 K RON | 161,3 K RON | 4,7% |
| 2022 | 203,4 K RON | 321,6 K RON | 63,2% |
| 2023 | 402,8 K RON | 597,5 K RON | 67,4% |
| 2024 | 689,3 K RON | 806,5 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 97,5 K RON | 383,6 K RON | 693,3 K RON | 652,4 K RON | 1,32 M RON | ▲ 102,6% |
| Rezultat net | 37,6 K RON | 22,7 K RON | 93,2 K RON | 118,1 K RON | 76,5 K RON | 100,8 K RON | ▲ 31,9% |
| Total active | 45,3 K RON | 60,6 K RON | 161,3 K RON | 321,6 K RON | 597,5 K RON | 806,5 K RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 37,8 K RON | 60,4 K RON | 153,7 K RON | 118,3 K RON | 194,7 K RON | 117,3 K RON | ▼ 39,8% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 147 RON | 7,6 K RON | 203,4 K RON | 402,8 K RON | 689,3 K RON | ▲ 71,1% |
| Lichiditate curentă | 6,01 | 320,78 | 12,38 | 1,36 | 1,40 | 1,14 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 45,35 | 23,27 | 24,31 | 17,03 | 11,72 | 7,63 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 72 | 70 | ▼ 2,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (100,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.