KALRA PRO SRL
CUI: 22101197
J2007000868106
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22101197
Cod înmatriculare
J2007000868106
EUID
ROONRC.J2007000868106
Data înmatriculării
2007-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
29 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. COSTIENI, 8, 3, 15, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Sector:
0
Stradă:
Str. COSTIENI
Bloc:
8
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.204.911 RON | 2.214.223 RON | 1.967.661 RON | 225.741 RON | 246.562 RON | 397.036 RON | 160.010 RON | 237.026 RON | 226.640 RON | 170.396 RON | 0 RON | 202.110 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2020 | 1.894.530 RON | 2.063.253 RON | 1.820.959 RON | 227.740 RON | 242.294 RON | 506.315 RON | 161.685 RON | 344.630 RON | 228.389 RON | 235.311 RON | 0 RON | 102.985 RON | 42.615 RON | 0 RON | 46 |
| 2021 | 2.039.186 RON | 2.062.166 RON | 1.935.024 RON | 110.264 RON | 127.142 RON | 469.436 RON | 145.340 RON | 324.096 RON | 149.754 RON | 269.822 RON | 0 RON | 212.860 RON | 49.860 RON | 0 RON | 45 |
| 2022 | 1.925.053 RON | 1.948.533 RON | 1.705.762 RON | 225.235 RON | 242.771 RON | 529.324 RON | 122.535 RON | 406.789 RON | 225.884 RON | 277.059 RON | 0 RON | 401.706 RON | 26.381 RON | 0 RON | 36 |
| 2023 | 1.884.692 RON | 1.911.073 RON | 1.809.261 RON | 83.927 RON | 101.812 RON | 489.556 RON | 139.275 RON | 350.281 RON | 84.528 RON | 405.028 RON | 0 RON | 235.830 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2024 | 1.810.302 RON | 1.813.832 RON | 1.815.406 RON | −5.582 RON | −1.574 RON | 462.048 RON | 113.651 RON | 348.397 RON | −4.207 RON | 466.255 RON | 15.146 RON | 295.307 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA MARIUS
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,81 M RON
Rezultat Net 2024
−5,6 K RON
Total Active 2024
462,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 1,89 M RON | 2,04 M RON | 1,93 M RON | 1,88 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 2,21 M RON | 2,06 M RON | 2,06 M RON | 1,95 M RON | 1,91 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 1,82 M RON | 1,94 M RON | 1,71 M RON | 1,81 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 225,7 K RON | 227,7 K RON | 110,3 K RON | 225,2 K RON | 83,9 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,7 K RON (24.6%)
Active circulante348,4 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe295,3 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 119,52 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,13 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,4 K RON | 397,0 K RON | 42,9% |
| 2020 | 235,3 K RON | 506,3 K RON | 46,5% |
| 2021 | 269,8 K RON | 469,4 K RON | 57,5% |
| 2022 | 277,1 K RON | 529,3 K RON | 52,3% |
| 2023 | 405,0 K RON | 489,6 K RON | 82,7% |
| 2024 | 466,3 K RON | 462,0 K RON | 100,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 1,89 M RON | 2,04 M RON | 1,93 M RON | 1,88 M RON | 1,81 M RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 225,7 K RON | 227,7 K RON | 110,3 K RON | 225,2 K RON | 83,9 K RON | −5,6 K RON | ▼ 106,7% |
| Total active | 397,0 K RON | 506,3 K RON | 469,4 K RON | 529,3 K RON | 489,6 K RON | 462,0 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 226,6 K RON | 228,4 K RON | 149,8 K RON | 225,9 K RON | 84,5 K RON | −4,2 K RON | ▼ 105,0% |
| Datorii totale | 170,4 K RON | 235,3 K RON | 269,8 K RON | 277,1 K RON | 405,0 K RON | 466,3 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,46 | 1,20 | 1,47 | 0,86 | 0,75 | ▼ 13,6% |
| Marjă netă (%) | 10,24 | 12,02 | 5,41 | 11,70 | 4,45 | -0,31 | ▼ 107,0% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 67 | 80 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.