L.T.A. DUMCO 06 SRL
CUI: 27214251
J2010000454101
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27214251
Cod înmatriculare
J2010000454101
EUID
ROONRC.J2010000454101
Data înmatriculării
2010-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
34 angajați
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, Şos. BRĂILEI, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 628.850 RON | 618.497 RON | 523.669 RON | 88.275 RON | 94.828 RON | 533.819 RON | 210.179 RON | 323.640 RON | −52.302 RON | 586.121 RON | 13.375 RON | 258.806 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2020 | 1.732.266 RON | 1.930.108 RON | 2.066.463 RON | −153.006 RON | −136.355 RON | 695.110 RON | 197.249 RON | 497.861 RON | −205.308 RON | 900.418 RON | 77.908 RON | 256.358 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
| 2021 | 1.514.076 RON | 1.956.453 RON | 1.757.483 RON | 180.209 RON | 198.970 RON | 527.934 RON | 185.611 RON | 342.323 RON | −25.099 RON | 553.033 RON | 66.863 RON | 244.804 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2022 | 2.036.562 RON | 1.978.923 RON | 2.046.920 RON | −87.284 RON | −67.997 RON | 536.018 RON | 175.757 RON | 360.261 RON | −112.383 RON | 648.401 RON | 15.865 RON | 331.099 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2023 | 2.309.830 RON | 2.317.975 RON | 2.240.159 RON | 54.691 RON | 77.816 RON | 670.676 RON | 163.900 RON | 506.776 RON | −57.692 RON | 728.368 RON | 5.033 RON | 399.068 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2024 | 1.739.527 RON | 1.741.555 RON | 2.108.112 RON | −366.557 RON | −366.557 RON | 633.027 RON | 157.417 RON | 475.610 RON | −424.248 RON | 1.057.275 RON | 4.337 RON | 465.609 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU NICOLAE
administrator
Comuna Săgeata, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−424.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−366.557 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
−366,6 K RON
Total Active 2024
633,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 628,9 K RON | 1,73 M RON | 1,51 M RON | 2,04 M RON | 2,31 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 618,5 K RON | 1,93 M RON | 1,96 M RON | 1,98 M RON | 2,32 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 523,7 K RON | 2,07 M RON | 1,76 M RON | 2,05 M RON | 2,24 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 88,3 K RON | −153,0 K RON | 180,2 K RON | −87,3 K RON | 54,7 K RON | −366,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−424.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,4 K RON (24.9%)
Active circulante475,6 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe465,6 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 401,09 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,1%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-57,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 586,1 K RON | 533,8 K RON | 109,8% |
| 2020 | 900,4 K RON | 695,1 K RON | 129,5% |
| 2021 | 553,0 K RON | 527,9 K RON | 104,8% |
| 2022 | 648,4 K RON | 536,0 K RON | 121,0% |
| 2023 | 728,4 K RON | 670,7 K RON | 108,6% |
| 2024 | 1,06 M RON | 633,0 K RON | 167,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 628,9 K RON | 1,73 M RON | 1,51 M RON | 2,04 M RON | 2,31 M RON | 1,74 M RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 88,3 K RON | −153,0 K RON | 180,2 K RON | −87,3 K RON | 54,7 K RON | −366,6 K RON | ▼ 770,2% |
| Total active | 533,8 K RON | 695,1 K RON | 527,9 K RON | 536,0 K RON | 670,7 K RON | 633,0 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −52,3 K RON | −205,3 K RON | −25,1 K RON | −112,4 K RON | −57,7 K RON | −424,2 K RON | ▼ 635,4% |
| Datorii totale | 586,1 K RON | 900,4 K RON | 553,0 K RON | 648,4 K RON | 728,4 K RON | 1,06 M RON | ▲ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,55 | 0,62 | 0,56 | 0,70 | 0,45 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 14,04 | -8,83 | 11,90 | -4,29 | 2,37 | -21,07 | ▼ 989,0% |
| Scor bonitate | 47 | 32 | 55 | 24 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.