ALFA STAR TRAVEL S.R.L.
CUI: 27304842
J2010001329350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27304842
Cod înmatriculare
J2010001329350
EUID
ROONRC.J2010001329350
Data înmatriculării
2010-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 128, 300502, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
128
Cod poștal:
300502
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 132.156 RON | 132.168 RON | 102.478 RON | 28.523 RON | 29.690 RON | 70.184 RON | 0 RON | 70.184 RON | 53.523 RON | 16.661 RON | 0 RON | 47.149 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 298.155 RON | 298.647 RON | 260.942 RON | 35.081 RON | 37.705 RON | 228.603 RON | 0 RON | 228.603 RON | 88.604 RON | 139.999 RON | 0 RON | 223.613 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 365.688 RON | 391.417 RON | 422.710 RON | −35.101 RON | −31.293 RON | 233.840 RON | 0 RON | 233.840 RON | −8.851 RON | 242.691 RON | 0 RON | 223.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 266.616 RON | 272.153 RON | 351.314 RON | −81.847 RON | −79.161 RON | 364.876 RON | 0 RON | 364.876 RON | −90.698 RON | 456.072 RON | 0 RON | 362.365 RON | 0 RON | 498 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRENȚ NELICA-LUCIA
administrator
Sat Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−90.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
266,6 K RON
Rezultat Net 2024
−81,8 K RON
Total Active 2024
364,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,2 K RON | 298,2 K RON | 365,7 K RON | 266,6 K RON |
| Venituri totale | 132,2 K RON | 298,6 K RON | 391,4 K RON | 272,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,5 K RON | 260,9 K RON | 422,7 K RON | 351,3 K RON |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 35,1 K RON | −35,1 K RON | −81,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 383,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−90.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante364,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe362,4 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 496 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,7 K RON | 70,2 K RON | 23,7% |
| 2022 | 140,0 K RON | 228,6 K RON | 61,2% |
| 2023 | 242,7 K RON | 233,8 K RON | 103,8% |
| 2024 | 456,1 K RON | 364,9 K RON | 125,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,2 K RON | 298,2 K RON | 365,7 K RON | 266,6 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 28,5 K RON | 35,1 K RON | −35,1 K RON | −81,8 K RON | ▼ 133,2% |
| Total active | 70,2 K RON | 228,6 K RON | 233,8 K RON | 364,9 K RON | ▲ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 53,5 K RON | 88,6 K RON | −8,9 K RON | −90,7 K RON | ▼ 924,7% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 140,0 K RON | 242,7 K RON | 456,1 K RON | ▲ 87,9% |
| Lichiditate curentă | 4,21 | 1,63 | 0,96 | 0,80 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 21,58 | 11,77 | -9,60 | -30,70 | ▼ 219,8% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.