NAOMI TRAVEL S.R.L.
CUI: 44987800
J2021003936358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44987800
Cod înmatriculare
J2021003936358
EUID
ROONRC.J2021003936358
Data înmatriculării
2021-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Elisabeta Rizea, 5, 2, 12, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Elisabeta Rizea
Număr:
5
Etaj:
2
Apartament:
12
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 444.707 RON | 448.603 RON | 393.930 RON | 50.226 RON | 54.673 RON | 281.663 RON | 3.582 RON | 278.081 RON | 73.912 RON | 209.051 RON | 0 RON | 124.800 RON | 0 RON | 1.300 RON | 2 |
| 2023 | 1.048.117 RON | 1.081.999 RON | 737.586 RON | 333.922 RON | 344.413 RON | 1.213.252 RON | 168.003 RON | 1.045.249 RON | 407.834 RON | 806.269 RON | 986 RON | 544.150 RON | 0 RON | 851 RON | 3 |
| 2024 | 1.867.410 RON | 1.903.280 RON | 1.321.283 RON | 508.706 RON | 581.997 RON | 2.104.776 RON | 132.177 RON | 1.972.599 RON | 699.540 RON | 1.408.947 RON | 3.434 RON | 1.439.934 RON | 0 RON | 3.711 RON | 3 |
| 2025 | 2.428.317 RON | 2.452.180 RON | 2.216.244 RON | 200.553 RON | 235.936 RON | 1.887.702 RON | 109.823 RON | 1.777.879 RON | 815.093 RON | 1.073.939 RON | 16.696 RON | 1.258.953 RON | 0 RON | 1.330 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARACOANCEA NAOMI
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,43 M RON
Rezultat Net 2025
200,6 K RON
Total Active 2025
1,89 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,7 K RON | 1,05 M RON | 1,87 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 448,6 K RON | 1,08 M RON | 1,90 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 393,9 K RON | 737,6 K RON | 1,32 M RON | 2,22 M RON |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 333,9 K RON | 508,7 K RON | 200,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,8 K RON (5.8%)
Active circulante1,78 M RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe1,26 M RON
Numerar502,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145,44 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,3%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 209,1 K RON | 281,7 K RON | 74,2% |
| 2023 | 806,3 K RON | 1,21 M RON | 66,5% |
| 2024 | 1,41 M RON | 2,10 M RON | 66,9% |
| 2025 | 1,07 M RON | 1,89 M RON | 56,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 444,7 K RON | 1,05 M RON | 1,87 M RON | 2,43 M RON | ▲ 30,0% |
| Rezultat net | 50,2 K RON | 333,9 K RON | 508,7 K RON | 200,6 K RON | ▼ 60,6% |
| Total active | 281,7 K RON | 1,21 M RON | 2,10 M RON | 1,89 M RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 73,9 K RON | 407,8 K RON | 699,5 K RON | 815,1 K RON | ▲ 16,5% |
| Datorii totale | 209,1 K RON | 806,3 K RON | 1,41 M RON | 1,07 M RON | ▼ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,30 | 1,40 | 1,66 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 11,29 | 31,86 | 27,24 | 8,26 | ▼ 69,7% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 85 | 80 | ▼ 5,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (200,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,14 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.