SEVERIN TRAVEL S.R.L.
CUI: 14726780
J2019001037355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14726780
Cod înmatriculare
J2019001037355
EUID
ROONRC.J2019001037355
Data înmatriculării
2019-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SINAIA, 2B, SC. 2, AP. 46 ȘI SC. 3, PARTER, BIROU ADMINISTRATIV
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SINAIA
Număr:
2B
Completare adresă:
SC. 2, AP. 46 ȘI SC. 3, PARTER, BIROU ADMINISTRATIV
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.627.520 RON | 5.690.233 RON | 5.601.548 RON | 69.497 RON | 88.685 RON | 2.176.402 RON | 54.076 RON | 2.122.326 RON | 1.896.522 RON | 286.572 RON | 25.488 RON | 972.528 RON | 0 RON | 6.692 RON | 0 |
| 2025 | 2.999.677 RON | 3.066.679 RON | 2.870.444 RON | 165.134 RON | 196.235 RON | 2.096.411 RON | 36.051 RON | 2.060.360 RON | 2.061.656 RON | 42.399 RON | 470 RON | 753.625 RON | 0 RON | 7.644 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALDANA DARIO
administrator
SALO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,00 M RON
Rezultat Net 2025
165,1 K RON
Total Active 2025
2,10 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,63 M RON | 3,00 M RON |
| Venituri totale | 5,69 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,60 M RON | 2,87 M RON |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 165,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 48,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 48,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 28,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 49,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,1 K RON (1.7%)
Active circulante2,06 M RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri470 RON
Creanțe753,6 K RON
Numerar1,23 M RON
Alte active circulante79,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.382,29 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 286,6 K RON | 2,18 M RON | 13,2% |
| 2025 | 42,4 K RON | 2,10 M RON | 2,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,63 M RON | 3,00 M RON | ▼ 46,7% |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 165,1 K RON | ▲ 137,6% |
| Total active | 2,18 M RON | 2,10 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 1,90 M RON | 2,06 M RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 286,6 K RON | 42,4 K RON | ▼ 85,2% |
| Lichiditate curentă | 7,41 | 48,59 | ▲ 556,2% |
| Marjă netă (%) | 1,23 | 5,51 | ▲ 348,0% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (165,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (48.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.