ULTRAMARIN VOYAGE SRL
CUI: 31588254
J2013001152357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31588254
Cod înmatriculare
J2013001152357
EUID
ROONRC.J2013001152357
Data înmatriculării
2013-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, RUDOLF WALTER, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.877 RON | 251.961 RON | 178.130 RON | 71.752 RON | 73.831 RON | 976.570 RON | 541.414 RON | 435.156 RON | 163.422 RON | 565.360 RON | 0 RON | 159.895 RON | 247.788 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 46.165 RON | 77.450 RON | 130.012 RON | −53.021 RON | −52.562 RON | 1.413.995 RON | 968.458 RON | 445.537 RON | −22.781 RON | 1.121.200 RON | 0 RON | 196.662 RON | 315.576 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 535.796 RON | 649.956 RON | 352.007 RON | 292.583 RON | 297.949 RON | 2.721.246 RON | 1.962.574 RON | 758.672 RON | 269.802 RON | 1.626.783 RON | 0 RON | 436.812 RON | 824.661 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 583.106 RON | 703.162 RON | 442.893 RON | 254.730 RON | 260.269 RON | 2.805.082 RON | 1.990.462 RON | 814.620 RON | 525.176 RON | 1.462.861 RON | 1.310 RON | 674.274 RON | 818.905 RON | 1.860 RON | 4 |
| 2023 | 990.537 RON | 1.058.711 RON | 961.842 RON | 88.448 RON | 96.869 RON | 2.520.774 RON | 2.028.624 RON | 492.150 RON | 613.624 RON | 1.146.970 RON | 130 RON | 392.363 RON | 806.963 RON | 46.783 RON | 8 |
| 2024 | 1.104.070 RON | 1.152.356 RON | 1.102.243 RON | 27.640 RON | 50.113 RON | 2.508.830 RON | 1.967.212 RON | 541.618 RON | 641.264 RON | 1.126.402 RON | 0 RON | 211.196 RON | 786.490 RON | 45.326 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCANA GABRIELA-ANTONELA
administrator
Sat Vulpeni, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
27,6 K RON
Total Active 2024
2,51 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,9 K RON | 46,2 K RON | 535,8 K RON | 583,1 K RON | 990,5 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 252,0 K RON | 77,5 K RON | 650,0 K RON | 703,2 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 178,1 K RON | 130,0 K RON | 352,0 K RON | 442,9 K RON | 961,8 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 71,8 K RON | −53,0 K RON | 292,6 K RON | 254,7 K RON | 88,4 K RON | 27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,97 M RON (78.4%)
Active circulante541,6 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe211,2 K RON
Numerar330,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 565,4 K RON | 976,6 K RON | 57,9% |
| 2020 | 1,12 M RON | 1,41 M RON | 79,3% |
| 2021 | 1,63 M RON | 2,72 M RON | 59,8% |
| 2022 | 1,46 M RON | 2,81 M RON | 52,2% |
| 2023 | 1,15 M RON | 2,52 M RON | 45,5% |
| 2024 | 1,13 M RON | 2,51 M RON | 44,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,9 K RON | 46,2 K RON | 535,8 K RON | 583,1 K RON | 990,5 K RON | 1,10 M RON | ▲ 11,5% |
| Rezultat net | 71,8 K RON | −53,0 K RON | 292,6 K RON | 254,7 K RON | 88,4 K RON | 27,6 K RON | ▼ 68,8% |
| Total active | 976,6 K RON | 1,41 M RON | 2,72 M RON | 2,81 M RON | 2,52 M RON | 2,51 M RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 163,4 K RON | −22,8 K RON | 269,8 K RON | 525,2 K RON | 613,6 K RON | 641,3 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 565,4 K RON | 1,12 M RON | 1,63 M RON | 1,46 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,40 | 0,47 | 0,56 | 0,43 | 0,48 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 34,52 | -114,85 | 54,61 | 43,69 | 8,93 | 2,50 | ▼ 72,0% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 61 | 68 | 50 | 53 | ▲ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.