DAMIAN TRAVEL S.R.L.
CUI: 34769379
J2015000459303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34769379
Cod înmatriculare
J2015000459303
EUID
ROONRC.J2015000459303
Data înmatriculării
2015-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, SĂNĂTĂŢII, K13, 1
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
SĂNĂTĂŢII
Bloc:
K13
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.779 RON | −4.779 RON | −4.779 RON | 10.651 RON | 10.037 RON | 614 RON | −143.352 RON | 154.003 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.185 RON | −3.185 RON | −3.185 RON | 7.466 RON | 6.852 RON | 614 RON | −146.536 RON | 154.002 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.320 RON | −2.320 RON | −2.320 RON | 5.146 RON | 4.532 RON | 614 RON | −148.856 RON | 154.002 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.110 RON | −1.110 RON | −1.110 RON | 4.036 RON | 3.422 RON | 614 RON | −149.966 RON | 154.002 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.110 RON | −1.110 RON | −1.110 RON | 2.926 RON | 2.312 RON | 614 RON | −151.076 RON | 154.002 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.110 RON | −1.110 RON | −1.110 RON | 1.816 RON | 1.202 RON | 614 RON | −152.186 RON | 154.002 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.110 RON | −1.110 RON | −1.110 RON | 706 RON | 92 RON | 614 RON | −153.296 RON | 154.002 RON | 0 RON | 614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHITAȘ DANIELA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.110 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 21813.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
706 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 3,2 K RON | 2,3 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −3,2 K RON | −2,3 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92 RON (13%)
Active circulante614 RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe614 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-157,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,0 K RON | 10,7 K RON | 1.445,9% |
| 2020 | 154,0 K RON | 7,5 K RON | 2.062,7% |
| 2021 | 154,0 K RON | 5,1 K RON | 2.992,7% |
| 2022 | 154,0 K RON | 4,0 K RON | 3.815,7% |
| 2023 | 154,0 K RON | 2,9 K RON | 5.263,2% |
| 2024 | 154,0 K RON | 1,8 K RON | 8.480,3% |
| 2025 | 154,0 K RON | 706 RON | 21.813,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,8 K RON | −3,2 K RON | −2,3 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 10,7 K RON | 7,5 K RON | 5,1 K RON | 4,0 K RON | 2,9 K RON | 1,8 K RON | 706 RON | ▼ 61,1% |
| Capitaluri proprii | −143,4 K RON | −146,5 K RON | −148,9 K RON | −150,0 K RON | −151,1 K RON | −152,2 K RON | −153,3 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 154,0 K RON | 154,0 K RON | 154,0 K RON | 154,0 K RON | 154,0 K RON | 154,0 K RON | 154,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 21813.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.