SAFARI BOATS SRL
CUI: 35810158
J2016000112366
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35810158
Cod înmatriculare
J2016000112366
EUID
ROONRC.J2016000112366
Data înmatriculării
2016-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, Strada a IX a, 20, 827195
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Stradă:
Strada a IX a
Număr:
20
Cod poștal:
827195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 667.118 RON | 671.772 RON | 442.063 RON | 222.991 RON | 229.709 RON | 648.648 RON | 480.083 RON | 168.565 RON | 268.275 RON | 380.373 RON | 0 RON | 225.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 111.354 RON | 114.374 RON | 271.385 RON | −158.172 RON | −157.011 RON | 657.412 RON | 463.983 RON | 193.429 RON | 110.102 RON | 547.310 RON | 910 RON | 164.121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 147.825 RON | 181.744 RON | 182.915 RON | −2.949 RON | −1.171 RON | 619.386 RON | 434.017 RON | 185.369 RON | 107.153 RON | 512.233 RON | 2.270 RON | 235.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 511.891 RON | 600.763 RON | 547.406 RON | 48.881 RON | 53.357 RON | 855.321 RON | 424.447 RON | 430.874 RON | 156.034 RON | 699.287 RON | 5 RON | 394.180 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 750.310 RON | 838.156 RON | 366.890 RON | 464.662 RON | 471.266 RON | 851.105 RON | 410.011 RON | 441.094 RON | 620.696 RON | 230.409 RON | 17.047 RON | 256.608 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 201.257 RON | 234.573 RON | 439.305 RON | −206.460 RON | −204.732 RON | 578.923 RON | 461.761 RON | 117.162 RON | 414.236 RON | 164.687 RON | 1.932 RON | 84.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ALIN IONUŢ
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități de curățenie
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−206.460 RON)
Cifra de Afaceri 2024
201,3 K RON
Rezultat Net 2024
−206,5 K RON
Total Active 2024
578,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 667,1 K RON | 111,4 K RON | 147,8 K RON | 511,9 K RON | 750,3 K RON | 201,3 K RON |
| Venituri totale | 671,8 K RON | 114,4 K RON | 181,7 K RON | 600,8 K RON | 838,2 K RON | 234,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 442,1 K RON | 271,4 K RON | 182,9 K RON | 547,4 K RON | 366,9 K RON | 439,3 K RON |
| Rezultat net | 223,0 K RON | −158,2 K RON | −2,9 K RON | 48,9 K RON | 464,7 K RON | −206,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 393,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,8 K RON (79.8%)
Active circulante117,2 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe84,6 K RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,17 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,7%
Marjă netă
-102,6%
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 380,4 K RON | 648,6 K RON | 58,6% |
| 2020 | 547,3 K RON | 657,4 K RON | 83,3% |
| 2021 | 512,2 K RON | 619,4 K RON | 82,7% |
| 2022 | 699,3 K RON | 855,3 K RON | 81,8% |
| 2023 | 230,4 K RON | 851,1 K RON | 27,1% |
| 2024 | 164,7 K RON | 578,9 K RON | 28,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 667,1 K RON | 111,4 K RON | 147,8 K RON | 511,9 K RON | 750,3 K RON | 201,3 K RON | ▼ 73,2% |
| Rezultat net | 223,0 K RON | −158,2 K RON | −2,9 K RON | 48,9 K RON | 464,7 K RON | −206,5 K RON | ▼ 144,4% |
| Total active | 648,6 K RON | 657,4 K RON | 619,4 K RON | 855,3 K RON | 851,1 K RON | 578,9 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 268,3 K RON | 110,1 K RON | 107,2 K RON | 156,0 K RON | 620,7 K RON | 414,2 K RON | ▼ 33,3% |
| Datorii totale | 380,4 K RON | 547,3 K RON | 512,2 K RON | 699,3 K RON | 230,4 K RON | 164,7 K RON | ▼ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,35 | 0,36 | 0,62 | 1,91 | 0,71 | ▼ 62,8% |
| Marjă netă (%) | 33,43 | -142,04 | -1,99 | 9,55 | 61,93 | -102,59 | ▼ 265,7% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 45 | 68 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.