DISCOVER TRIP S.R.L.
CUI: 37710600
J2017002229357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37710600
Cod înmatriculare
J2017002229357
EUID
ROONRC.J2017002229357
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PUTNA, 14A, P, CAMERA 7
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PUTNA
Număr:
14A
Etaj:
P
Completare adresă:
CAMERA 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.530 RON | 53.530 RON | 9.024 RON | 43.035 RON | 44.506 RON | 46.728 RON | 0 RON | 46.728 RON | 46.728 RON | 0 RON | 0 RON | 42.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.718 RON | 48.718 RON | 26.532 RON | 20.711 RON | 22.186 RON | 36.414 RON | 13.440 RON | 22.974 RON | 24.404 RON | 2.531 RON | 0 RON | 0 RON | 9.679 RON | 200 RON | 0 |
| 2021 | 25.634 RON | 46.866 RON | 71.576 RON | −25.568 RON | −24.710 RON | 259.014 RON | 69.279 RON | 189.735 RON | −1.164 RON | 255.588 RON | 156.993 RON | 5.673 RON | 4.974 RON | 384 RON | 0 |
| 2022 | 69.667 RON | 65.721 RON | 60.725 RON | 4.434 RON | 4.996 RON | 227.918 RON | 44.538 RON | 183.380 RON | 3.270 RON | 225.071 RON | 164.542 RON | 0 RON | 247 RON | 670 RON | 1 |
| 2023 | 48.800 RON | 53.044 RON | 93.206 RON | −40.565 RON | −40.162 RON | 192.392 RON | 24.889 RON | 167.503 RON | −37.295 RON | 230.397 RON | 164.542 RON | 1.332 RON | 0 RON | 710 RON | 1 |
| 2024 | 69.912 RON | 70.533 RON | 83.893 RON | −13.360 RON | −13.360 RON | 163.823 RON | 22.415 RON | 141.408 RON | −50.655 RON | 214.917 RON | 141.189 RON | 0 RON | 0 RON | 439 RON | 0 |
| 2025 | 107.801 RON | 110.220 RON | 101.447 RON | 8.773 RON | 8.773 RON | 208.351 RON | 12.717 RON | 195.634 RON | −19.882 RON | 303.076 RON | 141.189 RON | 36.278 RON | 0 RON | 74.843 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUŞEL IOAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
107,8 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
208,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 48,7 K RON | 25,6 K RON | 69,7 K RON | 48,8 K RON | 69,9 K RON | 107,8 K RON |
| Venituri totale | 53,5 K RON | 48,7 K RON | 46,9 K RON | 65,7 K RON | 53,0 K RON | 70,5 K RON | 110,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,0 K RON | 26,5 K RON | 71,6 K RON | 60,7 K RON | 93,2 K RON | 83,9 K RON | 101,4 K RON |
| Rezultat net | 43,0 K RON | 20,7 K RON | −25,6 K RON | 4,4 K RON | −40,6 K RON | −13,4 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (6.1%)
Active circulante195,6 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,2 K RON
Creanțe36,3 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 478 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,97 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
8,1%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 46,7 K RON | 0,0% |
| 2020 | 2,5 K RON | 36,4 K RON | 7,0% |
| 2021 | 255,6 K RON | 259,0 K RON | 98,7% |
| 2022 | 225,1 K RON | 227,9 K RON | 98,8% |
| 2023 | 230,4 K RON | 192,4 K RON | 119,8% |
| 2024 | 214,9 K RON | 163,8 K RON | 131,2% |
| 2025 | 303,1 K RON | 208,4 K RON | 145,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,5 K RON | 48,7 K RON | 25,6 K RON | 69,7 K RON | 48,8 K RON | 69,9 K RON | 107,8 K RON | ▲ 54,2% |
| Rezultat net | 43,0 K RON | 20,7 K RON | −25,6 K RON | 4,4 K RON | −40,6 K RON | −13,4 K RON | 8,8 K RON | ▲ 165,7% |
| Total active | 46,7 K RON | 36,4 K RON | 259,0 K RON | 227,9 K RON | 192,4 K RON | 163,8 K RON | 208,4 K RON | ▲ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 46,7 K RON | 24,4 K RON | −1,2 K RON | 3,3 K RON | −37,3 K RON | −50,7 K RON | −19,9 K RON | ▲ 60,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,5 K RON | 255,6 K RON | 225,1 K RON | 230,4 K RON | 214,9 K RON | 303,1 K RON | ▲ 41,0% |
| Lichiditate curentă | – | 9,08 | 0,74 | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,65 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 80,39 | 42,51 | -99,74 | 6,36 | -83,13 | -19,11 | 8,14 | ▲ 142,6% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 17 | 61 | 17 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.