BEYOND DRACULA TRAVEL S.R.L.
CUI: 30119810
J2020002281359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30119810
Cod înmatriculare
J2020002281359
EUID
ROONRC.J2020002281359
Data înmatriculării
2020-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIN GEMEINHARDT, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.099 RON | 89.199 RON | 410.169 RON | −321.502 RON | −320.970 RON | 1.155.974 RON | 11.983 RON | 1.143.991 RON | 419.155 RON | 738.339 RON | 0 RON | 487.012 RON | 0 RON | 1.520 RON | 2 |
| 2021 | 257.037 RON | 1.182.488 RON | 494.582 RON | 685.292 RON | 687.906 RON | 1.408.426 RON | 20.106 RON | 1.388.320 RON | 879.141 RON | 537.009 RON | 0 RON | 815.889 RON | 0 RON | 7.724 RON | 1 |
| 2022 | 352.326 RON | 378.967 RON | 639.955 RON | −264.113 RON | −260.988 RON | 737.725 RON | 18.290 RON | 719.435 RON | 54.595 RON | 692.366 RON | 0 RON | 185.743 RON | 0 RON | 9.236 RON | 2 |
| 2023 | 806.765 RON | 817.632 RON | 960.602 RON | −151.047 RON | −142.970 RON | 639.768 RON | 11.992 RON | 627.776 RON | −97.047 RON | 745.709 RON | 0 RON | 174.805 RON | 0 RON | 8.894 RON | 3 |
| 2024 | 1.701.110 RON | 1.711.228 RON | 1.263.691 RON | 372.099 RON | 447.537 RON | 623.700 RON | 11.164 RON | 612.536 RON | 312.529 RON | 414.272 RON | 0 RON | 207.464 RON | 0 RON | 103.101 RON | 4 |
| 2025 | 1.653.623 RON | 1.685.288 RON | 1.481.957 RON | 170.211 RON | 203.331 RON | 1.077.409 RON | 36.901 RON | 1.040.508 RON | 233.611 RON | 954.816 RON | 0 RON | 670.727 RON | 0 RON | 111.018 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
SPIAC RALUCA-NICOLETA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
DA SACCO GIULIO
administrator
VERONA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,65 M RON
Rezultat Net 2025
170,2 K RON
Total Active 2025
1,08 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 257,0 K RON | 352,3 K RON | 806,8 K RON | 1,70 M RON | 1,65 M RON |
| Venituri totale | 89,2 K RON | 1,18 M RON | 379,0 K RON | 817,6 K RON | 1,71 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 410,2 K RON | 494,6 K RON | 640,0 K RON | 960,6 K RON | 1,26 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | −321,5 K RON | 685,3 K RON | −264,1 K RON | −151,0 K RON | 372,1 K RON | 170,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,9 K RON (3.4%)
Active circulante1,04 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe670,7 K RON
Numerar369,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 738,3 K RON | 1,16 M RON | 63,9% |
| 2021 | 537,0 K RON | 1,41 M RON | 38,1% |
| 2022 | 692,4 K RON | 737,7 K RON | 93,9% |
| 2023 | 745,7 K RON | 639,8 K RON | 116,6% |
| 2024 | 414,3 K RON | 623,7 K RON | 66,4% |
| 2025 | 954,8 K RON | 1,08 M RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | 257,0 K RON | 352,3 K RON | 806,8 K RON | 1,70 M RON | 1,65 M RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | −321,5 K RON | 685,3 K RON | −264,1 K RON | −151,0 K RON | 372,1 K RON | 170,2 K RON | ▼ 54,3% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,41 M RON | 737,7 K RON | 639,8 K RON | 623,7 K RON | 1,08 M RON | ▲ 72,7% |
| Capitaluri proprii | 419,2 K RON | 879,1 K RON | 54,6 K RON | −97,0 K RON | 312,5 K RON | 233,6 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 738,3 K RON | 537,0 K RON | 692,4 K RON | 745,7 K RON | 414,3 K RON | 954,8 K RON | ▲ 130,5% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 2,59 | 1,04 | 0,84 | 1,48 | 1,09 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | -1.068,15 | 266,61 | -74,96 | -18,72 | 21,87 | 10,29 | ▼ 52,9% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | 37 | 32 | 90 | 60 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (170,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.