CĂLĂTOR DIN TIMIȘOARA S.R.L.
CUI: 44331693
J2021002119350
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44331693
Cod înmatriculare
J2021002119350
EUID
ROONRC.J2021002119350
Data înmatriculării
2021-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FĂGĂRAŞ, 8, 307160, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
FĂGĂRAŞ
Număr:
8
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 30.822 RON | −30.822 RON | −30.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −30.622 RON | 30.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 215.863 RON | 273.209 RON | 198.625 RON | 73.242 RON | 74.584 RON | 1.000.918 RON | 3.080 RON | 997.838 RON | 67.620 RON | 933.298 RON | 0 RON | 974.548 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 584.065 RON | 769.481 RON | 288.772 RON | 474.949 RON | 480.709 RON | 1.456.707 RON | 2.545 RON | 1.454.162 RON | 503.868 RON | 953.277 RON | 2.437 RON | 1.285.590 RON | 0 RON | 438 RON | 1 |
| 2024 | 727.549 RON | 767.313 RON | 240.227 RON | 510.964 RON | 527.086 RON | 1.380.620 RON | 76.384 RON | 1.304.236 RON | 541.205 RON | 839.694 RON | 0 RON | 1.240.346 RON | 0 RON | 279 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FIRICĂ ANTONIO MIHAI
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
FIRICĂ ALINA-DANIELA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
727,5 K RON
Rezultat Net 2024
511,0 K RON
Total Active 2024
1,38 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 215,9 K RON | 584,1 K RON | 727,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 273,2 K RON | 769,5 K RON | 767,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,8 K RON | 198,6 K RON | 288,8 K RON | 240,2 K RON |
| Rezultat net | −30,8 K RON | 73,2 K RON | 474,9 K RON | 511,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,4 K RON (5.5%)
Active circulante1,30 M RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,24 M RON
Numerar63,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 622 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,5%
Marjă netă
70,2%
ROA
37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,6 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 933,3 K RON | 1,00 M RON | 93,2% |
| 2023 | 953,3 K RON | 1,46 M RON | 65,4% |
| 2024 | 839,7 K RON | 1,38 M RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 215,9 K RON | 584,1 K RON | 727,5 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | −30,8 K RON | 73,2 K RON | 474,9 K RON | 511,0 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 0 RON | 1,00 M RON | 1,46 M RON | 1,38 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −30,6 K RON | 67,6 K RON | 503,9 K RON | 541,2 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 933,3 K RON | 953,3 K RON | 839,7 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,07 | 1,53 | 1,55 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | – | 33,93 | 81,32 | 70,23 | ▼ 13,6% |
| Scor bonitate | 25 | 68 | 90 | 90 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (511,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.