WATERWAYS LOGISTICS S.R.L.

CUI: 44821270 J2021014954406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44821270
Cod înmatriculare J2021014954406
EUID ROONRC.J2021014954406
Data înmatriculării 2021-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AXINTE URICARIUL, 8, 2, 9, 11604, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: AXINTE URICARIUL
Număr: 8
Etaj: 2
Apartament: 9
Cod poștal: 11604

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.284.868 RON 1.285.129 RON 1.247.574 RON 24.963 RON 37.555 RON 204.166 RON 0 RON 204.166 RON 25.463 RON 178.703 RON 0 RON 39.195 RON 0 RON 0 RON 20
2022 4.436.926 RON 4.448.099 RON 4.180.349 RON 224.258 RON 267.750 RON 442.726 RON 0 RON 442.726 RON 224.858 RON 217.868 RON 0 RON 120.945 RON 0 RON 0 RON 17
2023 4.417.172 RON 4.434.396 RON 4.038.449 RON 341.824 RON 395.947 RON 744.505 RON 42.008 RON 702.497 RON 566.682 RON 177.823 RON 0 RON 13.848 RON 0 RON 0 RON 14
2024 2.899.016 RON 2.899.671 RON 2.864.918 RON 28.759 RON 34.753 RON 778.027 RON 33.854 RON 744.173 RON 595.442 RON 182.585 RON 0 RON 535.090 RON 0 RON 0 RON 12
2025 2.651.314 RON 2.658.948 RON 2.489.110 RON 144.560 RON 169.838 RON 935.055 RON 30.065 RON 904.990 RON 713.335 RON 221.720 RON 0 RON 684.266 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI IOANA
administrator
Comuna Sălciile, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
2,65 M RON
Rezultat Net 2025
144,6 K RON
Total Active 2025
935,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 1,28 M RON 4,44 M RON 4,42 M RON 2,90 M RON 2,65 M RON
Venituri totale 1,29 M RON 4,45 M RON 4,43 M RON 2,90 M RON 2,66 M RON
Cheltuieli totale 1,25 M RON 4,18 M RON 4,04 M RON 2,86 M RON 2,49 M RON
Rezultat net 25,0 K RON 224,3 K RON 341,8 K RON 28,8 K RON 144,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,50 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,08 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,08 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,22 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,1 K RON (3.2%)
Active circulante905,0 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe684,3 K RON
Numerar220,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,87
Durata încasare (zile) 94

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,5%
ROA
15,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 178,7 K RON 204,2 K RON 87,5%
2022 217,9 K RON 442,7 K RON 49,2%
2023 177,8 K RON 744,5 K RON 23,9%
2024 182,6 K RON 778,0 K RON 23,5%
2025 221,7 K RON 935,1 K RON 23,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,28 M RON 4,44 M RON 4,42 M RON 2,90 M RON 2,65 M RON ▼ 8,5%
Rezultat net 25,0 K RON 224,3 K RON 341,8 K RON 28,8 K RON 144,6 K RON ▲ 402,7%
Total active 204,2 K RON 442,7 K RON 744,5 K RON 778,0 K RON 935,1 K RON ▲ 20,2%
Capitaluri proprii 25,5 K RON 224,9 K RON 566,7 K RON 595,4 K RON 713,3 K RON ▲ 19,8%
Datorii totale 178,7 K RON 217,9 K RON 177,8 K RON 182,6 K RON 221,7 K RON ▲ 21,4%
Lichiditate curentă 1,14 2,03 3,95 4,08 4,08 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) 1,94 5,05 7,74 0,99 5,45 ▲ 450,5%
Scor bonitate 57 95 90 77 90 ▲ 16,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,50 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.