INTERFIX SRL
CUI: 6104078
J40/24212/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6104078
Cod înmatriculare
J40/24212/1992
EUID
ROONRC.J40/24212/1992
Data înmatriculării
1992-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. VIZANTEA, 19, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. VIZANTEA
Număr:
19
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.090 RON | 551.059 RON | 803.252 RON | −257.703 RON | −252.193 RON | 944.128 RON | 645.417 RON | 298.711 RON | −188.736 RON | 1.132.864 RON | 0 RON | 247.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 61.545 RON | 147.553 RON | 114.799 RON | 31.316 RON | 32.754 RON | 962.848 RON | 638.056 RON | 324.792 RON | −157.419 RON | 1.120.267 RON | 0 RON | 141.919 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 90.800 RON | 114.300 RON | 151.159 RON | −38.002 RON | −36.859 RON | 737.583 RON | 467.244 RON | 270.339 RON | −192.617 RON | 930.200 RON | 15.000 RON | 126.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 93.320 RON | 93.320 RON | 66.687 RON | 26.633 RON | 26.633 RON | 733.105 RON | 545.997 RON | 187.108 RON | −233.274 RON | 966.379 RON | 15.000 RON | 90.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−233.274 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,3 K RON
Rezultat Net 2024
26,6 K RON
Total Active 2024
733,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 61,5 K RON | 90,8 K RON | 93,3 K RON |
| Venituri totale | 551,1 K RON | 147,6 K RON | 114,3 K RON | 93,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 803,3 K RON | 114,8 K RON | 151,2 K RON | 66,7 K RON |
| Rezultat net | −257,7 K RON | 31,3 K RON | −38,0 K RON | 26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 111,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−233.274 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate546,0 K RON (74.5%)
Active circulante187,1 K RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe90,1 K RON
Numerar82,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,22 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,5%
Marjă netă
28,5%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,13 M RON | 944,1 K RON | 120,0% |
| 2020 | 1,12 M RON | 962,8 K RON | 116,4% |
| 2022 | 930,2 K RON | 737,6 K RON | 126,1% |
| 2024 | 966,4 K RON | 733,1 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 61,5 K RON | 90,8 K RON | 93,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | −257,7 K RON | 31,3 K RON | −38,0 K RON | 26,6 K RON | ▲ 170,1% |
| Total active | 944,1 K RON | 962,8 K RON | 737,6 K RON | 733,1 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −188,7 K RON | −157,4 K RON | −192,6 K RON | −233,3 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 930,2 K RON | 966,4 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,19 | ▼ 33,4% |
| Marjă netă (%) | -627,17 | 50,88 | -41,85 | 28,54 | ▲ 168,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.