DANUBE BARGES S.R.L.
CUI: 48698570
J2023002900136
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48698570
Cod înmatriculare
J2023002900136
EUID
ROONRC.J2023002900136
Data înmatriculării
2023-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Lăzăreni, 46, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Lăzăreni
Număr:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 966.936 RON | 980.809 RON | 588.932 RON | 382.113 RON | 391.877 RON | 4.803.826 RON | 4.464.013 RON | 339.813 RON | 382.313 RON | 4.421.513 RON | 14.744 RON | 308.369 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.251.192 RON | 2.255.970 RON | 1.853.746 RON | 344.755 RON | 402.224 RON | 4.437.845 RON | 4.139.359 RON | 298.486 RON | 739.116 RON | 3.698.729 RON | 36.121 RON | 200.123 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 812.761 RON | 818.555 RON | 1.186.030 RON | −367.475 RON | −367.475 RON | 3.842.140 RON | 3.755.744 RON | 86.396 RON | 371.641 RON | 3.470.499 RON | 0 RON | 82.183 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
SANDU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
MOISA MIHAIL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
NICULAE CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−367.475 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
812,8 K RON
Rezultat Net 2025
−367,5 K RON
Total Active 2025
3,84 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 966,9 K RON | 2,25 M RON | 812,8 K RON |
| Venituri totale | 980,8 K RON | 2,26 M RON | 818,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 588,9 K RON | 1,85 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 382,1 K RON | 344,8 K RON | −367,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,76 M RON (97.8%)
Active circulante86,4 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,2 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,89 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,2%
Marjă netă
-45,2%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,42 M RON | 4,80 M RON | 92,0% |
| 2024 | 3,70 M RON | 4,44 M RON | 83,4% |
| 2025 | 3,47 M RON | 3,84 M RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 966,9 K RON | 2,25 M RON | 812,8 K RON | ▼ 63,9% |
| Rezultat net | 382,1 K RON | 344,8 K RON | −367,5 K RON | ▼ 206,6% |
| Total active | 4,80 M RON | 4,44 M RON | 3,84 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 382,3 K RON | 739,1 K RON | 371,6 K RON | ▼ 49,7% |
| Datorii totale | 4,42 M RON | 3,70 M RON | 3,47 M RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,02 | ▼ 69,1% |
| Marjă netă (%) | 39,52 | 15,31 | -45,21 | ▼ 395,3% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 18 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.