OLFERRYBOAT S.R.L.

CUI: 23235090 J40/10448/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23235090
Cod înmatriculare J40/10448/2011
EUID ROONRC.J40/10448/2011
Data înmatriculării 2011-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CRISTIAN POPISTEANU, 2-4, 6, 10024, 1, BIROU 11

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CRISTIAN POPISTEANU
Număr: 2-4
Etaj: 6
Cod poștal: 10024
Completare adresă: BIROU 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 60.523 RON 51.939 RON 7.901 RON 8.584 RON 13.433.551 RON 187.344 RON 13.246.207 RON 12.027.220 RON 297.533 RON 2.405 RON 13.243.342 RON 1.108.798 RON 0 RON 0
2020 0 RON 83.684 RON 119.846 RON −36.645 RON −36.162 RON 13.168.215 RON 187.344 RON 12.980.871 RON 11.990.574 RON 47.940 RON 2.405 RON 12.976.956 RON 1.129.701 RON 0 RON 0
2021 0 RON 141.448 RON 137.125 RON 1.630 RON 4.323 RON 14.911.379 RON 33.795 RON 14.877.584 RON 13.684.535 RON 78.885 RON 0 RON 14.876.224 RON 1.147.959 RON 0 RON 0
2022 0 RON 153.884 RON 128.521 RON 24.370 RON 25.363 RON 14.941.671 RON 33.795 RON 14.907.876 RON 13.708.905 RON 84.969 RON 0 RON 14.907.502 RON 1.147.797 RON 0 RON 0
2023 0 RON 176.116 RON 287.430 RON −111.314 RON −111.314 RON 14.914.108 RON 33.795 RON 14.880.313 RON 13.569.342 RON 190.659 RON 0 RON 14.879.862 RON 1.154.107 RON 0 RON 0
2024 0 RON 61.264 RON 642.609 RON −581.345 RON −581.345 RON 14.352.052 RON 33.795 RON 14.318.257 RON 12.987.998 RON 209.970 RON 0 RON 14.317.927 RON 1.154.084 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SEINEA OPRIŞOR-MARIUS
administrator
Comuna Călărasi, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
  • Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
  • Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−581.345 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−581,3 K RON
Total Active 2024
14,35 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 60,5 K RON 83,7 K RON 141,4 K RON 153,9 K RON 176,1 K RON 61,3 K RON
Cheltuieli totale 51,9 K RON 119,8 K RON 137,1 K RON 128,5 K RON 287,4 K RON 642,6 K RON
Rezultat net 7,9 K RON −36,6 K RON 1,6 K RON 24,4 K RON −111,3 K RON −581,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 68,19 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 68,19 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 68,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,8 K RON (0.2%)
Active circulante14,32 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,32 M RON
Numerar330 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 297,5 K RON 13,43 M RON 2,2%
2020 47,9 K RON 13,17 M RON 0,4%
2021 78,9 K RON 14,91 M RON 0,5%
2022 85,0 K RON 14,94 M RON 0,6%
2023 190,7 K RON 14,91 M RON 1,3%
2024 210,0 K RON 14,35 M RON 1,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 7,9 K RON −36,6 K RON 1,6 K RON 24,4 K RON −111,3 K RON −581,3 K RON ▼ 422,3%
Total active 13,43 M RON 13,17 M RON 14,91 M RON 14,94 M RON 14,91 M RON 14,35 M RON ▼ 3,8%
Capitaluri proprii 12,03 M RON 11,99 M RON 13,68 M RON 13,71 M RON 13,57 M RON 12,99 M RON ▼ 4,3%
Datorii totale 297,5 K RON 47,9 K RON 78,9 K RON 85,0 K RON 190,7 K RON 210,0 K RON ▲ 10,1%
Lichiditate curentă 44,52 270,77 188,60 175,45 78,05 68,19 ▼ 12,6%
Marjă netă (%) – – – – – – –
Scor bonitate 67 67 67 67 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (68.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.