FACE RETREAT S.R.L.

CUI: 47212077 J2022005390355 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47212077
Cod înmatriculare J2022005390355
EUID ROONRC.J2022005390355
Data înmatriculării 2022-11-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, PLUTO, 16, 1, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: PLUTO
Număr: 16
Apartament: 1
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 107.899 RON 107.899 RON 5.176 RON 102.723 RON 102.723 RON 104.453 RON 0 RON 104.453 RON 102.923 RON 1.530 RON 0 RON 29.146 RON 0 RON 0 RON 1
2023 297.986 RON 298.028 RON 135.728 RON 160.022 RON 162.300 RON 288.010 RON 92.000 RON 196.010 RON 262.945 RON 25.065 RON 0 RON 24.405 RON 0 RON 0 RON 1
2024 280.476 RON 280.481 RON 144.759 RON 133.338 RON 135.722 RON 408.875 RON 68.000 RON 340.875 RON 396.283 RON 12.592 RON 0 RON 8.305 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHEVEREȘAN FLORINA-DORINA
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
280,5 K RON
Rezultat Net 2024
133,3 K RON
Total Active 2024
408,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 107,9 K RON 298,0 K RON 280,5 K RON
Venituri totale 107,9 K RON 298,0 K RON 280,5 K RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 135,7 K RON 144,8 K RON
Rezultat net 102,7 K RON 160,0 K RON 133,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 401,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 27,07 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 27,07 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 26,41 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 32,47 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,0 K RON (16.6%)
Active circulante340,9 K RON (83.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,3 K RON
Numerar332,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 33,77
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,4%
Marjă netă
47,5%
ROA
32,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,5 K RON 104,5 K RON 1,5%
2023 25,1 K RON 288,0 K RON 8,7%
2024 12,6 K RON 408,9 K RON 3,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 107,9 K RON 298,0 K RON 280,5 K RON ▼ 5,9%
Rezultat net 102,7 K RON 160,0 K RON 133,3 K RON ▼ 16,7%
Total active 104,5 K RON 288,0 K RON 408,9 K RON ▲ 42,0%
Capitaluri proprii 102,9 K RON 262,9 K RON 396,3 K RON ▲ 50,7%
Datorii totale 1,5 K RON 25,1 K RON 12,6 K RON ▼ 49,8%
Lichiditate curentă 68,27 7,82 27,07 ▲ 246,2%
Marjă netă (%) 95,20 53,70 47,54 ▼ 11,5%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (133,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (27.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.