RHOMANS S.R.L.
CUI: 48908213
J2023003836359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48908213
Cod înmatriculare
J2023003836359
EUID
ROONRC.J2023003836359
Data înmatriculării
2023-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL ION DRAGALINA, 22, 3, 300162, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Număr:
22
Apartament:
3
Cod poștal:
300162
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 20.500 RON | 21.350 RON | 27.603 RON | −6.467 RON | −6.253 RON | 9.537 RON | 0 RON | 9.537 RON | −6.267 RON | 15.804 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.590 RON | 307.090 RON | 324.915 RON | −21.303 RON | −17.825 RON | 15.142 RON | 8.072 RON | 7.070 RON | −27.570 RON | 42.712 RON | 0 RON | 4.933 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROMAN VALENTIN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
ROMAN OANA ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.570 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,6 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
15,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 299,6 K RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 307,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,6 K RON | 324,9 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 578,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.570 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (53.3%)
Active circulante7,1 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,9 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,73 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-140,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,8 K RON | 9,5 K RON | 165,7% |
| 2024 | 42,7 K RON | 15,1 K RON | 282,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 299,6 K RON | ▲ 1.361,4% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −21,3 K RON | ▼ 229,4% |
| Total active | 9,5 K RON | 15,1 K RON | ▲ 58,8% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −27,6 K RON | ▼ 339,9% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 42,7 K RON | ▲ 170,3% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,17 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | -31,55 | -7,11 | ▲ 77,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 578,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.