HOTEL HERNEACOVA S.R.L.
CUI: 43966191
J35/1232/2021
SRL
Timiş, Sat Herneacova, Oraş Recaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43966191
Cod înmatriculare
J35/1232/2021
EUID
ROONRC.J35/1232/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Herneacova, Oraş Recaş, TOPORASILOR, 1A, PARTER, 307342
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Herneacova, Oraş Recaş
Stradă:
TOPORASILOR
Număr:
1A
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
307342
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 76.083 RON | 76.649 RON | 63.193 RON | 13.313 RON | 13.456 RON | 224.491 RON | 3.991 RON | 220.500 RON | 13.513 RON | 20.285 RON | 0 RON | 2.386 RON | 190.693 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 82.596 RON | 87.738 RON | 96.848 RON | −9.268 RON | −9.110 RON | 133.300 RON | 115.611 RON | 17.689 RON | 4.245 RON | 13.444 RON | 0 RON | 0 RON | 115.611 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 8.203 RON | 24.799 RON | 37.466 RON | −12.791 RON | −12.667 RON | 104.137 RON | 99.015 RON | 5.122 RON | −8.546 RON | 13.668 RON | 0 RON | 222 RON | 99.015 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 16.608 RON | 16.596 RON | 10 RON | 12 RON | 87.521 RON | 82.419 RON | 5.102 RON | −8.536 RON | 13.650 RON | 0 RON | 202 RON | 82.407 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 16.032 RON | 16.030 RON | 2 RON | 2 RON | 71.491 RON | 66.389 RON | 5.102 RON | −8.534 RON | 13.650 RON | 0 RON | 202 RON | 66.375 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI GEORGETA
administrator
Loc. Vulcan, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
2 RON
Total Active 2025
71,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 82,6 K RON | 8,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 76,6 K RON | 87,7 K RON | 24,8 K RON | 16,6 K RON | 16,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,2 K RON | 96,8 K RON | 37,5 K RON | 16,6 K RON | 16,0 K RON |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −9,3 K RON | −12,8 K RON | 10 RON | 2 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,4 K RON (92.9%)
Active circulante5,1 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,3 K RON | 224,5 K RON | 9,0% |
| 2022 | 13,4 K RON | 133,3 K RON | 10,1% |
| 2023 | 13,7 K RON | 104,1 K RON | 13,1% |
| 2024 | 13,7 K RON | 87,5 K RON | 15,6% |
| 2025 | 13,7 K RON | 71,5 K RON | 19,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 82,6 K RON | 8,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,3 K RON | −9,3 K RON | −12,8 K RON | 10 RON | 2 RON | ▼ 80,0% |
| Total active | 224,5 K RON | 133,3 K RON | 104,1 K RON | 87,5 K RON | 71,5 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 13,5 K RON | 4,2 K RON | −8,5 K RON | −8,5 K RON | −8,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 13,4 K RON | 13,7 K RON | 13,7 K RON | 13,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 10,87 | 1,32 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 17,50 | -11,22 | -155,93 | – | – | – |
| Scor bonitate | 70 | 37 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.