DIAMBIENT SRL
CUI: 15024768
J35/1884/2002
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15024768
Cod înmatriculare
J35/1884/2002
EUID
ROONRC.J35/1884/2002
Data înmatriculării
2002-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. CIPRIAN PORUMBESCU, 29A, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Str. CIPRIAN PORUMBESCU
Număr:
29A
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308.385 RON | 308.813 RON | 241.554 RON | 64.171 RON | 67.259 RON | 90.604 RON | 25.790 RON | 64.814 RON | 64.531 RON | 26.073 RON | 0 RON | 578 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 120.551 RON | 129.340 RON | 100.221 RON | 26.450 RON | 29.119 RON | 53.647 RON | 23.657 RON | 29.990 RON | 26.810 RON | 26.837 RON | 0 RON | 29.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.001 RON | 137.548 RON | 95.851 RON | 37.653 RON | 41.697 RON | 60.048 RON | 25.095 RON | 34.953 RON | 38.013 RON | 22.035 RON | 0 RON | 33.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 187.524 RON | 187.970 RON | 135.709 RON | 47.994 RON | 52.261 RON | 59.787 RON | 22.314 RON | 37.473 RON | 48.354 RON | 11.433 RON | 0 RON | 35.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 257.740 RON | 259.796 RON | 247.376 RON | 9.875 RON | 12.420 RON | 67.119 RON | 23.916 RON | 43.203 RON | 10.235 RON | 56.884 RON | 0 RON | 36.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 143.124 RON | 144.392 RON | 153.318 RON | −13.258 RON | −8.926 RON | 52.476 RON | 19.382 RON | 33.094 RON | −3.023 RON | 55.499 RON | 0 RON | 31.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
IOVI ELENA
administrator
Sat Ghizela, Timiş, România
IOVI DINU
administrator
FICATAR,TIMIS
IOVI-TODERESCU DINU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,1 K RON
Rezultat Net 2024
−13,3 K RON
Total Active 2024
52,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,4 K RON | 120,6 K RON | 137,0 K RON | 187,5 K RON | 257,7 K RON | 143,1 K RON |
| Venituri totale | 308,8 K RON | 129,3 K RON | 137,5 K RON | 188,0 K RON | 259,8 K RON | 144,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,6 K RON | 100,2 K RON | 95,9 K RON | 135,7 K RON | 247,4 K RON | 153,3 K RON |
| Rezultat net | 64,2 K RON | 26,5 K RON | 37,7 K RON | 48,0 K RON | 9,9 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,4 K RON (36.9%)
Active circulante33,1 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,3 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,58 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,1 K RON | 90,6 K RON | 28,8% |
| 2020 | 26,8 K RON | 53,6 K RON | 50,0% |
| 2021 | 22,0 K RON | 60,0 K RON | 36,7% |
| 2022 | 11,4 K RON | 59,8 K RON | 19,1% |
| 2023 | 56,9 K RON | 67,1 K RON | 84,8% |
| 2024 | 55,5 K RON | 52,5 K RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 308,4 K RON | 120,6 K RON | 137,0 K RON | 187,5 K RON | 257,7 K RON | 143,1 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 64,2 K RON | 26,5 K RON | 37,7 K RON | 48,0 K RON | 9,9 K RON | −13,3 K RON | ▼ 234,3% |
| Total active | 90,6 K RON | 53,6 K RON | 60,0 K RON | 59,8 K RON | 67,1 K RON | 52,5 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 64,5 K RON | 26,8 K RON | 38,0 K RON | 48,4 K RON | 10,2 K RON | −3,0 K RON | ▼ 129,5% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 26,8 K RON | 22,0 K RON | 11,4 K RON | 56,9 K RON | 55,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 1,12 | 1,59 | 3,28 | 0,76 | 0,60 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 20,81 | 21,94 | 27,48 | 25,59 | 3,83 | -9,26 | ▼ 341,8% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 95 | 100 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.