TEMPELHOF HOTEL SRL
CUI: 37601867
J35/1897/2017
SRL
Timiş, Sat Margina, Comuna Margina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37601867
Cod înmatriculare
J35/1897/2017
EUID
ROONRC.J35/1897/2017
Data înmatriculării
2017-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Margina, Comuna Margina, 301, 307260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.009 RON | 18.024 RON | 233.351 RON | −215.503 RON | −215.327 RON | 1.889.034 RON | 641.805 RON | 1.247.229 RON | 1.305.492 RON | 583.542 RON | 126.066 RON | 1.042.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.459 RON | 86.486 RON | 378.166 RON | −294.117 RON | −291.680 RON | 1.418.439 RON | 371.650 RON | 1.046.789 RON | 1.011.375 RON | 407.064 RON | 116.588 RON | 873.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 184.478 RON | 184.498 RON | 170.425 RON | 8.816 RON | 14.073 RON | 1.413.492 RON | 360.119 RON | 1.053.373 RON | 1.009.079 RON | 404.413 RON | 116.588 RON | 896.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLDSCHMIDT LOREDANA AMALIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
184,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
1,41 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 34,5 K RON | 184,5 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 86,5 K RON | 184,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,4 K RON | 378,2 K RON | 170,4 K RON |
| Rezultat net | −215,5 K RON | −294,1 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360,1 K RON (25.5%)
Active circulante1,05 M RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri116,6 K RON
Creanțe896,5 K RON
Numerar40,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.774 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
4,8%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 583,5 K RON | 1,89 M RON | 30,9% |
| 2024 | 407,1 K RON | 1,42 M RON | 28,7% |
| 2025 | 404,4 K RON | 1,41 M RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 34,5 K RON | 184,5 K RON | ▲ 435,4% |
| Rezultat net | −215,5 K RON | −294,1 K RON | 8,8 K RON | ▲ 103,0% |
| Total active | 1,89 M RON | 1,42 M RON | 1,41 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 583,5 K RON | 407,1 K RON | 404,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 2,57 | 2,60 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -1.196,64 | -853,53 | 4,78 | ▲ 100,6% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 90 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.