DERACLIN GRUP SRL
CUI: 33794587
J35/2553/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33794587
Cod înmatriculare
J35/2553/2014
EUID
ROONRC.J35/2553/2014
Data înmatriculării
2014-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARADULUI, 34, 19, 2, 10, 300282, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARADULUI
Număr:
34
Bloc:
19
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
300282
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 21.848 RON | −21.848 RON | −21.848 RON | 14.277 RON | 12.712 RON | 1.565 RON | 13.739 RON | 538 RON | 0 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.672 RON | 62.672 RON | 47.020 RON | 15.025 RON | 15.652 RON | 32.057 RON | 2.542 RON | 29.515 RON | 28.764 RON | 3.293 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.131 RON | 88.131 RON | 61.733 RON | 25.623 RON | 26.398 RON | 55.834 RON | 0 RON | 55.834 RON | 55.287 RON | 547 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.000 RON | 26.000 RON | 31.758 RON | −6.018 RON | −5.758 RON | 47.443 RON | 0 RON | 47.443 RON | 49.269 RON | −1.826 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 357 RON | −357 RON | −357 RON | 46.296 RON | 0 RON | 46.296 RON | 48.912 RON | −2.616 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.020 RON | 40.020 RON | 7.588 RON | 27.347 RON | 32.432 RON | 52.929 RON | 0 RON | 52.929 RON | 48.215 RON | 4.714 RON | 0 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.147 RON | 5.147 RON | 53.814 RON | −48.667 RON | −48.667 RON | 17.521 RON | 3.412 RON | 14.109 RON | −452 RON | 17.973 RON | 0 RON | 13.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA OCTAVIAN FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−452 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,1 K RON
Rezultat Net 2025
−48,7 K RON
Total Active 2025
17,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,7 K RON | 88,1 K RON | 26,0 K RON | 0 RON | 40,0 K RON | 5,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,7 K RON | 88,1 K RON | 26,0 K RON | 0 RON | 40,0 K RON | 5,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 47,0 K RON | 61,7 K RON | 31,8 K RON | 357 RON | 7,6 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | −21,8 K RON | 15,0 K RON | 25,6 K RON | −6,0 K RON | −357 RON | 27,3 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−452 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (19.5%)
Active circulante14,1 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,1 K RON
Numerar975 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 931 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-945,5%
Marjă netă
-945,5%
ROA
-277,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 538 RON | 14,3 K RON | 3,8% |
| 2020 | 3,3 K RON | 32,1 K RON | 10,3% |
| 2021 | 547 RON | 55,8 K RON | 1,0% |
| 2022 | −1,8 K RON | 47,4 K RON | -3,9% |
| 2023 | −2,6 K RON | 46,3 K RON | -5,7% |
| 2024 | 4,7 K RON | 52,9 K RON | 8,9% |
| 2025 | 18,0 K RON | 17,5 K RON | 102,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,7 K RON | 88,1 K RON | 26,0 K RON | 0 RON | 40,0 K RON | 5,1 K RON | ▼ 87,1% |
| Rezultat net | −21,8 K RON | 15,0 K RON | 25,6 K RON | −6,0 K RON | −357 RON | 27,3 K RON | −48,7 K RON | ▼ 278,0% |
| Total active | 14,3 K RON | 32,1 K RON | 55,8 K RON | 47,4 K RON | 46,3 K RON | 52,9 K RON | 17,5 K RON | ▼ 66,9% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | 28,8 K RON | 55,3 K RON | 49,3 K RON | 48,9 K RON | 48,2 K RON | −452 RON | ▼ 100,9% |
| Datorii totale | 538 RON | 3,3 K RON | 547 RON | −1,8 K RON | −2,6 K RON | 4,7 K RON | 18,0 K RON | ▲ 281,3% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 8,96 | 102,07 | – | – | 11,23 | 0,79 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | – | 23,97 | 29,07 | -23,15 | – | 68,33 | -945,54 | ▼ 1.483,8% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 100 | 37 | 47 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.