H. HOTEL MANAGEMENT SRL
CUI: 32609983
J35/3143/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32609983
Cod înmatriculare
J35/3143/2013
EUID
ROONRC.J35/3143/2013
Data înmatriculării
2013-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, 29, P, 300133, BIROU 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
29
Etaj:
P
Cod poștal:
300133
Completare adresă:
BIROU 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 906.825 RON | 906.869 RON | 1.040.120 RON | −142.362 RON | −133.251 RON | 211.688 RON | 0 RON | 211.688 RON | −568.018 RON | 784.958 RON | 39.658 RON | 142.803 RON | 0 RON | 5.252 RON | 7 |
| 2020 | 385.394 RON | 408.768 RON | 669.603 RON | −263.448 RON | −260.835 RON | 180.119 RON | 0 RON | 180.119 RON | −831.467 RON | 1.017.501 RON | 14.253 RON | 118.578 RON | 0 RON | 5.915 RON | 7 |
| 2021 | 627.577 RON | 740.081 RON | 813.725 RON | −78.830 RON | −73.644 RON | 251.544 RON | 0 RON | 251.544 RON | −910.297 RON | 1.162.972 RON | 21.196 RON | 203.630 RON | 0 RON | 1.131 RON | 5 |
| 2022 | 936.313 RON | 1.025.962 RON | 932.480 RON | 83.222 RON | 93.482 RON | 258.472 RON | 0 RON | 258.472 RON | −827.075 RON | 1.088.459 RON | 12.548 RON | 172.865 RON | 0 RON | 2.912 RON | 6 |
| 2023 | 1.282.836 RON | 1.373.468 RON | 1.249.600 RON | 101.893 RON | 123.868 RON | 323.024 RON | 0 RON | 323.024 RON | −725.181 RON | 1.052.220 RON | 21.189 RON | 171.227 RON | 0 RON | 4.015 RON | 6 |
| 2024 | 1.282.817 RON | 1.357.860 RON | 1.697.646 RON | −339.786 RON | −339.786 RON | 227.393 RON | 0 RON | 227.393 RON | −1.064.968 RON | 1.297.418 RON | 8.400 RON | 171.204 RON | 0 RON | 5.057 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARTL ERNST THOMAS
administrator
SAALFELDEN, Austria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.064.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−339.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 570.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,28 M RON
Rezultat Net 2024
−339,8 K RON
Total Active 2024
227,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,8 K RON | 385,4 K RON | 627,6 K RON | 936,3 K RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 906,9 K RON | 408,8 K RON | 740,1 K RON | 1,03 M RON | 1,37 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 669,6 K RON | 813,7 K RON | 932,5 K RON | 1,25 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | −142,4 K RON | −263,4 K RON | −78,8 K RON | 83,2 K RON | 101,9 K RON | −339,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.064.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante227,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe171,2 K RON
Numerar47,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 152,72 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,49 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-149,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 785,0 K RON | 211,7 K RON | 370,8% |
| 2020 | 1,02 M RON | 180,1 K RON | 564,9% |
| 2021 | 1,16 M RON | 251,5 K RON | 462,3% |
| 2022 | 1,09 M RON | 258,5 K RON | 421,1% |
| 2023 | 1,05 M RON | 323,0 K RON | 325,7% |
| 2024 | 1,30 M RON | 227,4 K RON | 570,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,8 K RON | 385,4 K RON | 627,6 K RON | 936,3 K RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON | ▼ 0,0% |
| Rezultat net | −142,4 K RON | −263,4 K RON | −78,8 K RON | 83,2 K RON | 101,9 K RON | −339,8 K RON | ▼ 433,5% |
| Total active | 211,7 K RON | 180,1 K RON | 251,5 K RON | 258,5 K RON | 323,0 K RON | 227,4 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −568,0 K RON | −831,5 K RON | −910,3 K RON | −827,1 K RON | −725,2 K RON | −1,06 M RON | ▼ 46,9% |
| Datorii totale | 785,0 K RON | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | 1,30 M RON | ▲ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,18 | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,18 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | -15,70 | -68,36 | -12,56 | 8,89 | 7,94 | -26,49 | ▼ 433,6% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 50 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 570.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.