NAUTILUS DELTA TRIP S.R.L.
CUI: 42615044
J36/236/2020
SRL
Tulcea, Sat Beştepe, Comuna Beştepe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42615044
Cod înmatriculare
J36/236/2020
EUID
ROONRC.J36/236/2020
Data înmatriculării
2020-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Beştepe, Comuna Beştepe, Cireşari, 12, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Beştepe, Comuna Beştepe
Stradă:
Cireşari
Număr:
12
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 400 RON | 20.892 RON | 23.098 RON | −2.210 RON | −2.206 RON | 100.350 RON | 82.938 RON | 17.412 RON | −2.010 RON | 6.314 RON | 0 RON | 0 RON | 96.046 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.185 RON | 66.121 RON | 47.870 RON | 18.251 RON | 18.251 RON | 86.955 RON | 75.802 RON | 11.153 RON | 16.241 RON | 8.604 RON | 0 RON | 0 RON | 62.110 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.200 RON | 11.336 RON | 16.960 RON | −5.731 RON | −5.624 RON | 69.941 RON | 68.666 RON | 1.275 RON | 10.510 RON | 4.457 RON | 0 RON | 0 RON | 54.974 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.800 RON | 13.986 RON | 10.996 RON | 2.536 RON | 2.990 RON | 66.585 RON | 61.530 RON | 5.055 RON | 13.046 RON | 5.701 RON | 0 RON | 227 RON | 47.838 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.020 RON | 10.020 RON | 13.106 RON | −3.086 RON | −3.086 RON | 67.194 RON | 54.394 RON | 12.800 RON | 9.960 RON | 9.396 RON | 625 RON | 1.727 RON | 47.838 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRDEA ADRIAN-GEORGE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.086 RON)
Cifra de Afaceri 2024
10,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
67,2 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 32,2 K RON | 4,2 K RON | 6,8 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 20,9 K RON | 66,1 K RON | 11,3 K RON | 14,0 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 47,9 K RON | 17,0 K RON | 11,0 K RON | 13,1 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 18,3 K RON | −5,7 K RON | 2,5 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,4 K RON (81%)
Active circulante12,8 K RON (19%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri625 RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,03 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-30,8%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,3 K RON | 100,4 K RON | 6,3% |
| 2021 | 8,6 K RON | 87,0 K RON | 9,9% |
| 2022 | 4,5 K RON | 69,9 K RON | 6,4% |
| 2023 | 5,7 K RON | 66,6 K RON | 8,6% |
| 2024 | 9,4 K RON | 67,2 K RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 32,2 K RON | 4,2 K RON | 6,8 K RON | 10,0 K RON | ▲ 47,4% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | 18,3 K RON | −5,7 K RON | 2,5 K RON | −3,1 K RON | ▼ 221,7% |
| Total active | 100,4 K RON | 87,0 K RON | 69,9 K RON | 66,6 K RON | 67,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 16,2 K RON | 10,5 K RON | 13,0 K RON | 10,0 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 8,6 K RON | 4,5 K RON | 5,7 K RON | 9,4 K RON | ▲ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 1,30 | 0,29 | 0,89 | 1,36 | ▲ 53,6% |
| Marjă netă (%) | -552,50 | 56,71 | -136,45 | 37,29 | -30,80 | ▼ 182,6% |
| Scor bonitate | 41 | 75 | 25 | 73 | 52 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.